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UniRak ESG -net- A

Mischfonds Moderate Allokation
61,37 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
2,88 Mrd. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,81 %Lfd. Kosten
4 SRRI
420Anzahl Positionen
19,89 %Anteil Top 10
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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des UniRak ESG -net- A.

Enthaltene Werte420
Aktien­positionen74
Anleihen­positionen340
Cash und sonstige Positionen6
% des Vermögens in Top 10 Positionen19,89 %

Markt­kapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des UniRak ESG -net- A nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß25,50 %
Groß29,85 %
Mittelgroß6,02 %
Klein0,00 %
Micro0,00 %

Portfolio­kennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des UniRak ESG -net- A.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)22,52
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)3,46
Dividendenrendite1,87 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis15,81
Kurs/Umsatz-Verhältnis3,50
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum6,53 %
Cash-Flow-Wachstum8,40 %
Hist. Gewinnwachstum13,11 %
Langfr. geschätztes Gewinn­wachstum10,73 %
Umsatzwachstum2,17 %

Lauf­zeit­struktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im UniRak ESG -net- A.

1 bis 3 Jahre0,80 %
3 bis 5 Jahre0,80 %
5 bis 7 Jahre6,85 %
7 bis 10 Jahre12,65 %
10 bis 15 Jahre5,14 %
15 bis 20 Jahre1,44 %
20 bis 30 Jahre1,28 %
Über 30 Jahre0,06 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren6,53
Durchs. Duration in Jahren2,09

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den UniRak ESG -net- A entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

17,45 % 48,05 % 24,70 % 2,29 % 4,16 % 3,35 % — — —
Groß
90,19 %
Mittel
9,81 %
Klein
—
Marktkapitalisierung
Value
19,74 %
Blend
52,21 %
Growth
28,05 %
Aktienstil
Mit 48,05 % bilden Blend-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil. Blend-Aktien sind eine Kombination von Value- und Growth-Aktien.

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den UniRak ESG -net- A entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

3,62 % 7,70 % 27,89 % 4,95 % 16,83 % 39,02 % — — —
Hoch
39,20 %
Mittel
60,80 %
Niedrig
—
Bonität
Niedrig
8,56 %
Mittel
24,52 %
Hoch
66,91 %
Zinssensibilität
Mit 39,02 % bilden Anleihen mit einer mittleren Bonität und einer hohen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im UniRak ESG -net- A. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA11,14 %
AA9,49 %
A7,85 %
BBB10,04 %
BB0,02 %
B—
Unter B—
Nicht klassifiziert—
Durchs. BonitätBB
Durchs. Kupon2,86 %
Aktuelle Yield3,11 %
Durchs. Anleihenpreis95,33 %

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum UniRak ESG -net- A.

Volatilität
10,24 %
Max. Drawdown
-8,51 %
Sharpe Ratio
-0,19
Treynor Ratio
-1,64 %
Information Ratio
-1,38 %
Korrelation zu Benchmark
95,11 %
Capture Ratio Up
83,39
Capture Ratio Down
160,49
Batting Average
33,33 %
Alpha
-7,38 %
Beta
1,46
R2
90,45 %
Benchmark
 Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
Stand
 30.09.2025

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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