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UniRak ESG -net- A

Mischfonds Moderate Allokation
61,53 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
2,90 Mrd. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,81 %Lfd. Kosten
4 SRRI
427Anzahl Positionen
21,14 %Anteil Top 10
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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des UniRak ESG -net- A.

Enthaltene Werte427
Aktien­positionen72
Anleihen­positionen349
Cash und sonstige Positionen6
% des Vermögens in Top 10 Positionen21,14 %

Markt­kapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des UniRak ESG -net- A nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß24,95 %
Groß30,73 %
Mittelgroß5,85 %
Klein0,00 %
Micro0,00 %

Portfolio­kennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des UniRak ESG -net- A.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)21,12
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)3,72
Dividendenrendite1,79 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis17,18
Kurs/Umsatz-Verhältnis3,48
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum7,37 %
Cash-Flow-Wachstum8,87 %
Hist. Gewinnwachstum12,76 %
Langfr. geschätztes Gewinn­wachstum10,57 %
Umsatzwachstum3,58 %

Lauf­zeit­struktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im UniRak ESG -net- A.

1 bis 3 Jahre0,87 %
3 bis 5 Jahre0,87 %
5 bis 7 Jahre7,18 %
7 bis 10 Jahre11,39 %
10 bis 15 Jahre5,09 %
15 bis 20 Jahre1,28 %
20 bis 30 Jahre1,73 %
Über 30 Jahre0,30 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren7,29
Durchs. Duration in Jahren2,47

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den UniRak ESG -net- A entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

18,59 % 48,29 % 23,61 % 2,20 % 6,08 % 1,23 % — — —
Groß
90,49 %
Mittel
9,51 %
Klein
—
Marktkapitalisierung
Value
20,79 %
Blend
54,37 %
Growth
24,84 %
Aktienstil
Mit 48,29 % bilden Blend-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil. Blend-Aktien sind eine Kombination von Value- und Growth-Aktien.

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den UniRak ESG -net- A entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

3,89 % 8,11 % 29,64 % 6,50 % 16,12 % 35,75 % — — —
Hoch
41,63 %
Mittel
58,37 %
Niedrig
—
Bonität
Niedrig
10,39 %
Mittel
24,22 %
Hoch
65,39 %
Zinssensibilität
Mit 35,75 % bilden Anleihen mit einer mittleren Bonität und einer hohen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im UniRak ESG -net- A. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA12,61 %
AA6,37 %
A10,42 %
BBB9,05 %
BB0,02 %
B—
Unter B—
Nicht klassifiziert—
Durchs. BonitätBB
Durchs. Kupon2,84 %
Aktuelle Yield3,10 %
Durchs. Anleihenpreis95,15 %

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum UniRak ESG -net- A.

Volatilität
8,60 %
Max. Drawdown
-8,51 %
Sharpe Ratio
-0,54
Treynor Ratio
-3,65 %
Information Ratio
-2,66 %
Korrelation zu Benchmark
96,62 %
Capture Ratio Up
64,13
Capture Ratio Down
177,68
Batting Average
33,33 %
Alpha
-9,49 %
Beta
1,38
R2
93,36 %
Benchmark
 Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
Stand
 30.11.2025

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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