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HLE Active Managed Portfolio Dynamisch

Mischfonds Aggressive Allokation
72,08 % Aktien­quote
Thesaurierend Ertrags­verwendung
24,81 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,91 %Lfd. Kosten
4 SRRI
25Anzahl Positionen
62,96 %Anteil Top 10
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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des HLE Active Managed Portfolio Dynamisch.

Enthaltene Werte25
Aktien­positionen0
Anleihen­positionen0
Cash und sonstige Positionen25
% des Vermögens in Top 10 Positionen62,96 %

Markt­kapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des HLE Active Managed Portfolio Dynamisch nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß34,79 %
Groß23,30 %
Mittelgroß9,14 %
Klein2,36 %
Micro1,55 %

Portfolio­kennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des HLE Active Managed Portfolio Dynamisch.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)15,33
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)2,45
Dividendenrendite2,53 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis9,89
Kurs/Umsatz-Verhältnis1,76
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum5,22 %
Cash-Flow-Wachstum3,15 %
Hist. Gewinnwachstum4,94 %
Langfr. geschätztes Gewinn­wachstum10,51 %
Umsatzwachstum3,34 %

Lauf­zeit­struktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im HLE Active Managed Portfolio Dynamisch.

1 bis 3 Jahre6,46 %
3 bis 5 Jahre6,46 %
5 bis 7 Jahre3,50 %
7 bis 10 Jahre3,79 %
10 bis 15 Jahre2,03 %
15 bis 20 Jahre1,90 %
20 bis 30 Jahre2,82 %
Über 30 Jahre0,32 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren9,35
Durchs. Duration in Jahren6,49

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den HLE Active Managed Portfolio Dynamisch entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

27,51 % 35,46 % 18,74 % 4,50 % 5,21 % 3,11 % 2,03 % 2,25 % 1,20 %
Groß
81,71 %
Mittel
12,82 %
Klein
5,47 %
Marktkapitalisierung
Value
34,03 %
Blend
42,92 %
Growth
23,05 %
Aktienstil
Mit 35,46 % bilden Blend-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil. Blend-Aktien sind eine Kombination von Value- und Growth-Aktien.

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den HLE Active Managed Portfolio Dynamisch entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

24,56 % 14,08 % 24,18 % 11,95 % 8,87 % 12,61 % 0,56 % 1,82 % 1,38 %
Hoch
62,82 %
Mittel
33,42 %
Niedrig
3,76 %
Bonität
Niedrig
37,06 %
Mittel
24,77 %
Hoch
38,17 %
Zinssensibilität
Mit 24,56 % bilden Anleihen mit einer guten Bonität und einer niedrigen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im HLE Active Managed Portfolio Dynamisch. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA14,01 %
AA39,24 %
A19,67 %
BBB23,47 %
BB2,97 %
B0,24 %
Unter B—
Nicht klassifiziert—
Durchs. BonitätA
Durchs. Kupon3,48 %
Aktuelle Yield3,70 %
Durchs. Anleihenpreis93,30 %

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum HLE Active Managed Portfolio Dynamisch.

Volatilität
9,44 %
Max. Drawdown
-4,96 %
Sharpe Ratio
0,77
Treynor Ratio
6,86 %
Information Ratio
-0,94 %
Korrelation zu Benchmark
98,34 %
Capture Ratio Up
98,43
Capture Ratio Down
116,37
Batting Average
41,67 %
Alpha
-1,93 %
Beta
1,05
R2
96,72 %
Benchmark
 Morningstar EU Agg Gbl Tgt Alloc NR EUR
Stand
 31.03.2026

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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