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Fidelity Funds - Asian Bond Fund A-Acc-USD

Anleihen Asien
0,00 % Aktien­quote
Thesaurierend Ertrags­verwendung
44,13 Mio. $ Fondsgröße
USDFondswährung
1,05 %Lfd. Kosten
4 SRRI
436Anzahl Positionen
41,71 %Anteil Top 10
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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des Fidelity Funds - Asian Bond Fund A-Acc-USD.

Enthaltene Werte436
Aktien­positionen3
Anleihen­positionen401
Cash und sonstige Positionen32
% des Vermögens in Top 10 Positionen41,71 %

Markt­kapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des Fidelity Funds - Asian Bond Fund A-Acc-USD nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß0,00 %
Groß0,00 %
Mittelgroß0,00 %
Klein0,00 %
Micro0,00 %

Portfolio­kennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des Fidelity Funds - Asian Bond Fund A-Acc-USD.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)—
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)1,49
Dividendenrendite—
Kurs/Cashflow-Verhältnis361,01
Kurs/Umsatz-Verhältnis3,06
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum-6,76 %
Cash-Flow-Wachstum-18,18 %
Hist. Gewinnwachstum-76,12 %
Langfr. geschätztes Gewinn­wachstum—
Umsatzwachstum-53,30 %

Lauf­zeit­struktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im Fidelity Funds - Asian Bond Fund A-Acc-USD.

1 bis 3 Jahre15,03 %
3 bis 5 Jahre15,03 %
5 bis 7 Jahre12,43 %
7 bis 10 Jahre19,52 %
10 bis 15 Jahre7,26 %
15 bis 20 Jahre2,72 %
20 bis 30 Jahre6,75 %
Über 30 Jahre0,01 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren8,80
Durchs. Duration in Jahren5,10

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Fidelity Funds - Asian Bond Fund A-Acc-USD entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

— — — — — — 2,03 % 97,97 % —
Groß
—
Mittel
—
Klein
100,00 %
Marktkapitalisierung
Value
2,03 %
Blend
97,97 %
Growth
—
Aktienstil
Mit 97,97 % bilden Blend-Aktien mit einer kleinen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil. Blend-Aktien sind eine Kombination von Value- und Growth-Aktien.

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Fidelity Funds - Asian Bond Fund A-Acc-USD entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

2,46 % 10,32 % 3,69 % 22,29 % 23,13 % 35,54 % 2,15 % 0,24 % 0,18 %
Hoch
16,47 %
Mittel
80,96 %
Niedrig
2,57 %
Bonität
Niedrig
26,90 %
Mittel
33,69 %
Hoch
39,41 %
Zinssensibilität
Mit 35,54 % bilden Anleihen mit einer mittleren Bonität und einer hohen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im Fidelity Funds - Asian Bond Fund A-Acc-USD. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA1,23 %
AA13,39 %
A24,74 %
BBB51,42 %
BB5,68 %
B0,78 %
Unter B—
Nicht klassifiziert—
Durchs. BonitätBBB
Durchs. Kupon4,66 %
Aktuelle Yield4,58 %
Durchs. Anleihenpreis100,77 %

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum Fidelity Funds - Asian Bond Fund A-Acc-USD.

Volatilität
7,33 %
Max. Drawdown
-1,96 %
Sharpe Ratio
-0,60
Treynor Ratio
-0,35 %
Information Ratio
-2,39 %
Korrelation zu Benchmark
98,73 %
Capture Ratio Up
81,16
Capture Ratio Down
96,34
Batting Average
33,33 %
Alpha
-1,17 %
Beta
0,91
R2
97,48 %
Benchmark
 Morningstar Asia USD Brd Mkt GR USD
Stand
 31.03.2026

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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