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Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des DWS Concept Kaldemorgen EUR LD.
Enthaltene Werte
120
Aktienpositionen
44
Anleihenpositionen
47
Cash und sonstige Positionen
29
% des Vermögens in Top 10 Positionen
26,67 %
Marktkapitalisierung
Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des DWS Concept Kaldemorgen EUR LD nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.
Sehr Groß
22,08 %
Groß
12,95 %
Mittelgroß
1,35 %
Klein
0,01 %
Micro
0,00 %
Portfoliokennzahlen
Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des DWS Concept Kaldemorgen EUR LD.
Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
15,31
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
2,40
Dividendenrendite
3,11 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis
6,02
Kurs/Umsatz-Verhältnis
1,55
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum
2,74 %
Cash-Flow-Wachstum
1,51 %
Hist. Gewinnwachstum
17,14 %
Langfr. geschätztes Gewinnwachstum
7,90 %
Umsatzwachstum
-2,13 %
Laufzeitstruktur
Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im DWS Concept Kaldemorgen EUR LD.
1 bis 3 Jahre
2,85 %
3 bis 5 Jahre
2,85 %
5 bis 7 Jahre
2,19 %
7 bis 10 Jahre
4,77 %
10 bis 15 Jahre
0,22 %
15 bis 20 Jahre
9,26 %
20 bis 30 Jahre
1,10 %
Über 30 Jahre
0,52 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren
—
Durchs. Duration in Jahren
—
Aktien-Anlagestil
Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den DWS Concept Kaldemorgen EUR LD entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.
Mit 43,79 % bilden Value-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil.
Anleihen-Anlagestil
Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den DWS Concept Kaldemorgen EUR LD entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.
Mit 48,36 % bilden Anleihen mit einer guten Bonität und einer hohen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.
Bonitätsstruktur
Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im DWS Concept Kaldemorgen EUR LD. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.
Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum DWS Concept Kaldemorgen EUR LD.
Volatilität
4,63 %
Max. Drawdown
-3,30 %
Sharpe Ratio
0,04
Treynor Ratio
0,17 %
Information Ratio
-1,02 %
Korrelation zu Benchmark
87,94 %
Capture Ratio Up
56,05
Capture Ratio Down
63,49
Batting Average
41,67 %
Alpha
-1,99 %
Beta
0,62
R2
77,34 %
Benchmark
Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
Stand
31.05.2025
Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).
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