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DWS Concept Kaldemorgen EUR LD

Mischfonds Flexible Allokation
36,05 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
2,50 Mrd. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,54 %Lfd. Kosten
4 SRRI
120Anzahl Positionen
26,67 %Anteil Top 10
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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des DWS Concept Kaldemorgen EUR LD.

Enthaltene Werte120
Aktien­positionen44
Anleihen­positionen47
Cash und sonstige Positionen29
% des Vermögens in Top 10 Positionen26,67 %

Markt­kapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des DWS Concept Kaldemorgen EUR LD nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß22,08 %
Groß12,95 %
Mittelgroß1,35 %
Klein0,01 %
Micro0,00 %

Portfolio­kennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des DWS Concept Kaldemorgen EUR LD.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)15,31
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)2,40
Dividendenrendite3,11 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis6,02
Kurs/Umsatz-Verhältnis1,55
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum2,74 %
Cash-Flow-Wachstum1,51 %
Hist. Gewinnwachstum17,14 %
Langfr. geschätztes Gewinn­wachstum7,90 %
Umsatzwachstum-2,13 %

Lauf­zeit­struktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im DWS Concept Kaldemorgen EUR LD.

1 bis 3 Jahre2,85 %
3 bis 5 Jahre2,85 %
5 bis 7 Jahre2,19 %
7 bis 10 Jahre4,77 %
10 bis 15 Jahre0,22 %
15 bis 20 Jahre9,26 %
20 bis 30 Jahre1,10 %
Über 30 Jahre0,52 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren—
Durchs. Duration in Jahren—

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den DWS Concept Kaldemorgen EUR LD entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

43,79 % 38,67 % 13,81 % 0,01 % 3,50 % 0,19 % 0,00 % 0,02 % 0,00 %
Groß
96,27 %
Mittel
3,71 %
Klein
0,02 %
Marktkapitalisierung
Value
43,80 %
Blend
42,19 %
Growth
14,01 %
Aktienstil
Mit 43,79 % bilden Value-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil.

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den DWS Concept Kaldemorgen EUR LD entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

28,91 % 1,29 % 48,36 % 11,13 % 4,42 % 1,55 % 3,16 % 1,14 % 0,03 %
Hoch
78,56 %
Mittel
17,10 %
Niedrig
4,34 %
Bonität
Niedrig
43,20 %
Mittel
6,85 %
Hoch
49,94 %
Zinssensibilität
Mit 48,36 % bilden Anleihen mit einer guten Bonität und einer hohen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im DWS Concept Kaldemorgen EUR LD. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum DWS Concept Kaldemorgen EUR LD.

Volatilität
4,63 %
Max. Drawdown
-3,30 %
Sharpe Ratio
0,04
Treynor Ratio
0,17 %
Information Ratio
-1,02 %
Korrelation zu Benchmark
87,94 %
Capture Ratio Up
56,05
Capture Ratio Down
63,49
Batting Average
41,67 %
Alpha
-1,99 %
Beta
0,62
R2
77,34 %
Benchmark
 Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
Stand
 31.05.2025

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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