extraETF - Alles über ETFs
Land

MFS Meridian Funds - Prudent Wealth Fund I1 EUR

Mischfonds Moderate Allokation
55,71 % Aktien­quote
Thesaurierend Ertrags­verwendung
2,61 Mrd. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,01 %Lfd. Kosten
4 SRRI
104Anzahl Positionen
29,98 %Anteil Top 10
NEU im Shop: Dividenden-Rekord-Welle! So sicherst du dir bis zu 4 % Ausschüttung.
Jetzt im Extra-Magazin lesen! 

Du möchtest diese Funktion nutzen und das Potenzial deiner Geldanlage voll ausschöpfen?

Registriere dich jetzt auf extraETF.com und erhalte uneingeschränkten Zugriff auf alle Daten & Funktionen.
Lege Portfolios, Watchlists und Kursalarme an und nutze unsere Investmentanalyse auf Profiniveau.

Jetzt anmelden

Portfolio- und Risikokennzahlen, Anlagestil, Marktkapitalisierung

Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des MFS Meridian Funds - Prudent Wealth Fund I1 EUR.

Enthaltene Werte104
Aktien­positionen55
Anleihen­positionen55
Cash und sonstige Positionen-6
% des Vermögens in Top 10 Positionen29,98 %

Markt­kapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des MFS Meridian Funds - Prudent Wealth Fund I1 EUR nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß10,87 %
Groß20,81 %
Mittelgroß19,90 %
Klein9,28 %
Micro1,40 %

Portfolio­kennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des MFS Meridian Funds - Prudent Wealth Fund I1 EUR.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)17,68
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)1,87
Dividendenrendite1,82 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis8,13
Kurs/Umsatz-Verhältnis1,51
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum4,07 %
Cash-Flow-Wachstum8,08 %
Hist. Gewinnwachstum-9,34 %
Langfr. geschätztes Gewinn­wachstum10,06 %
Umsatzwachstum7,42 %

Lauf­zeit­struktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im MFS Meridian Funds - Prudent Wealth Fund I1 EUR.

1 bis 3 Jahre2,79 %
3 bis 5 Jahre2,79 %
5 bis 7 Jahre0,08 %
7 bis 10 Jahre0,15 %
10 bis 15 Jahre0,26 %
15 bis 20 Jahre0,19 %
20 bis 30 Jahre2,98 %
Über 30 Jahre0,57 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren1,89
Durchs. Duration in Jahren1,29

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den MFS Meridian Funds - Prudent Wealth Fund I1 EUR entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

6,09 % 24,71 % 20,09 % 2,40 % 19,88 % 9,69 % 3,39 % 10,94 % 2,82 %
Groß
50,89 %
Mittel
31,97 %
Klein
17,15 %
Marktkapitalisierung
Value
11,88 %
Blend
55,52 %
Growth
32,60 %
Aktienstil
Mit 24,71 % bilden Blend-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil. Blend-Aktien sind eine Kombination von Value- und Growth-Aktien.

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den MFS Meridian Funds - Prudent Wealth Fund I1 EUR entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

83,33 % — 11,01 % 5,40 % — — 0,26 % — —
Hoch
94,34 %
Mittel
5,40 %
Niedrig
0,26 %
Bonität
Niedrig
88,99 %
Mittel
—
Hoch
11,01 %
Zinssensibilität
Mit 83,33 % bilden Anleihen mit einer guten Bonität und einer niedrigen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im MFS Meridian Funds - Prudent Wealth Fund I1 EUR. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA93,68 %
AA—
A0,89 %
BBB5,18 %
BB0,25 %
B—
Unter B—
Nicht klassifiziert—
Durchs. BonitätAA
Durchs. Kupon3,29 %
Aktuelle Yield3,97 %
Durchs. Anleihenpreis98,55 %

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum MFS Meridian Funds - Prudent Wealth Fund I1 EUR.

Volatilität
 5,94 %
Max. Drawdown
-6,24 %
Sharpe Ratio
 1,33
Treynor Ratio
 5,40 %
Information Ratio
 -0,39 %
Korrelation zu Benchmark
 92,39 %
Capture Ratio Up
 97,25
Capture Ratio Down
 111,53
Batting Average
 50,00 %
Alpha
 -1,65 %
Beta
 1,06
R2
 85,37 %
Benchmark
 Morningstar EAA USD Mod Tgt Alloc NR USD
Stand
 31.03.2024

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

Affiliate Hinweis *
Bei den mit Sternchen (*) gekennzeichneten Links handelt es sich um Werbe- oder Affiliate-Links. Wenn du über diesen Link etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir eine Vergütung des Anbieters. Dir entstehen dadurch keine Nachteile oder Mehrkosten. Wir verwenden diese Einnahmen, um unser kostenfreies Angebot zu finanzieren. Vielen Dank für deine Unterstützung.