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MFS Meridian Funds - Prudent Wealth Fund A1 EUR

Mischfonds Moderate Allokation
59,61 % Aktien­quote
Thesaurierend Ertrags­verwendung
699,42 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
2,01 %Lfd. Kosten
4 SRRI
112Anzahl Positionen
30,21 %Anteil Top 10
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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des MFS Meridian Funds - Prudent Wealth Fund A1 EUR.

Enthaltene Werte112
Aktien­positionen51
Anleihen­positionen57
Cash und sonstige Positionen4
% des Vermögens in Top 10 Positionen30,21 %

Markt­kapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des MFS Meridian Funds - Prudent Wealth Fund A1 EUR nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß9,53 %
Groß16,44 %
Mittelgroß33,59 %
Klein5,46 %
Micro0,84 %

Portfolio­kennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des MFS Meridian Funds - Prudent Wealth Fund A1 EUR.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)16,19
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)2,39
Dividendenrendite2,77 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis10,12
Kurs/Umsatz-Verhältnis1,88
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum5,02 %
Cash-Flow-Wachstum5,01 %
Hist. Gewinnwachstum0,55 %
Langfr. geschätztes Gewinn­wachstum13,06 %
Umsatzwachstum6,72 %

Lauf­zeit­struktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im MFS Meridian Funds - Prudent Wealth Fund A1 EUR.

1 bis 3 Jahre8,24 %
3 bis 5 Jahre8,24 %
5 bis 7 Jahre0,10 %
7 bis 10 Jahre0,00 %
10 bis 15 Jahre0,14 %
15 bis 20 Jahre0,08 %
20 bis 30 Jahre3,25 %
Über 30 Jahre0,00 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren1,91
Durchs. Duration in Jahren1,31

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den MFS Meridian Funds - Prudent Wealth Fund A1 EUR entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

3,12 % 20,53 % 15,79 % 1,09 % 20,67 % 29,25 % 3,54 % 4,28 % 1,73 %
Groß
39,43 %
Mittel
51,01 %
Klein
9,55 %
Marktkapitalisierung
Value
7,75 %
Blend
45,48 %
Growth
46,77 %
Aktienstil
Mit 29,25 % bilden Growth-Aktien mit einer mittleren Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil.

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den MFS Meridian Funds - Prudent Wealth Fund A1 EUR entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

67,95 % — 11,53 % 20,52 % — — — — —
Hoch
79,48 %
Mittel
20,52 %
Niedrig
—
Bonität
Niedrig
88,47 %
Mittel
—
Hoch
11,53 %
Zinssensibilität
Mit 67,95 % bilden Anleihen mit einer guten Bonität und einer niedrigen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im MFS Meridian Funds - Prudent Wealth Fund A1 EUR. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA80,71 %
AA—
A2,48 %
BBB16,81 %
BB—
B—
Unter B—
Nicht klassifiziert—
Durchs. BonitätAA
Durchs. Kupon3,86 %
Aktuelle Yield4,26 %
Durchs. Anleihenpreis99,23 %

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum MFS Meridian Funds - Prudent Wealth Fund A1 EUR.

Volatilität
5,39 %
Max. Drawdown
-2,99 %
Sharpe Ratio
1,06
Treynor Ratio
0,80 %
Information Ratio
-2,47 %
Korrelation zu Benchmark
86,23 %
Capture Ratio Up
62,90
Capture Ratio Down
132,32
Batting Average
25,00 %
Alpha
-8,37 %
Beta
1,02
R2
74,36 %
Benchmark
 Morningstar EAA USD Mod Tgt Alloc NR USD
Stand
 30.11.2024

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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