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Triodos SICAV I - Triodos Impact Mixed Fund-Neutral EUR R Distribution

Mischfonds Moderate Allokation
49,94 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
92,24 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,39 %Lfd. Kosten
4 SRRI
195Anzahl Positionen
17,66 %Anteil Top 10
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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des Triodos SICAV I - Triodos Impact Mixed Fund-Neutral EUR R Distribution.

Enthaltene Werte195
Aktien­positionen50
Anleihen­positionen138
Cash und sonstige Positionen7
% des Vermögens in Top 10 Positionen17,66 %

Markt­kapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des Triodos SICAV I - Triodos Impact Mixed Fund-Neutral EUR R Distribution nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß15,67 %
Groß18,59 %
Mittelgroß12,82 %
Klein2,79 %
Micro0,06 %

Portfolio­kennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des Triodos SICAV I - Triodos Impact Mixed Fund-Neutral EUR R Distribution.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)19,30
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)2,88
Dividendenrendite1,83 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis11,14
Kurs/Umsatz-Verhältnis2,19
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum6,65 %
Cash-Flow-Wachstum7,29 %
Hist. Gewinnwachstum6,48 %
Langfr. geschätztes Gewinn­wachstum9,38 %
Umsatzwachstum4,57 %

Lauf­zeit­struktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im Triodos SICAV I - Triodos Impact Mixed Fund-Neutral EUR R Distribution.

1 bis 3 Jahre12,42 %
3 bis 5 Jahre12,42 %
5 bis 7 Jahre8,82 %
7 bis 10 Jahre5,86 %
10 bis 15 Jahre2,48 %
15 bis 20 Jahre0,73 %
20 bis 30 Jahre0,00 %
Über 30 Jahre0,00 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren—
Durchs. Duration in Jahren—

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Triodos SICAV I - Triodos Impact Mixed Fund-Neutral EUR R Distribution entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

13,60 % 25,68 % 29,32 % 7,03 % 14,33 % 4,32 % 0,08 % 4,29 % 1,36 %
Groß
68,60 %
Mittel
25,67 %
Klein
5,72 %
Marktkapitalisierung
Value
20,71 %
Blend
44,30 %
Growth
34,99 %
Aktienstil
Mit 29,32 % bilden Growth-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil.

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Triodos SICAV I - Triodos Impact Mixed Fund-Neutral EUR R Distribution entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

22,51 % 15,72 % 8,34 % 19,84 % 23,06 % 10,54 % — — —
Hoch
46,56 %
Mittel
53,44 %
Niedrig
—
Bonität
Niedrig
42,34 %
Mittel
38,78 %
Hoch
18,88 %
Zinssensibilität
Mit 23,06 % bilden Anleihen mit einer mittleren Bonität und einer mittleren Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im Triodos SICAV I - Triodos Impact Mixed Fund-Neutral EUR R Distribution. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum Triodos SICAV I - Triodos Impact Mixed Fund-Neutral EUR R Distribution.

Volatilität
6,46 %
Max. Drawdown
-4,94 %
Sharpe Ratio
-0,44
Treynor Ratio
-3,24 %
Information Ratio
-3,16 %
Korrelation zu Benchmark
95,65 %
Capture Ratio Up
64,93
Capture Ratio Down
127,28
Batting Average
16,67 %
Alpha
-5,76 %
Beta
0,94
R2
91,49 %
Benchmark
 Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
Stand
 31.07.2025

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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