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Triodos SICAV I - Triodos Impact Mixed Fund-Neutral EUR R Distribution

Mischfonds Moderate Allokation
48,75 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
106,41 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,39 %Lfd. Kosten
4 SRRI
192Anzahl Positionen
16,19 %Anteil Top 10
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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des Triodos SICAV I - Triodos Impact Mixed Fund-Neutral EUR R Distribution.

Enthaltene Werte192
Aktien­positionen50
Anleihen­positionen135
Cash und sonstige Positionen7
% des Vermögens in Top 10 Positionen16,19 %

Markt­kapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des Triodos SICAV I - Triodos Impact Mixed Fund-Neutral EUR R Distribution nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß14,34 %
Groß20,23 %
Mittelgroß11,59 %
Klein2,52 %
Micro0,07 %

Portfolio­kennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des Triodos SICAV I - Triodos Impact Mixed Fund-Neutral EUR R Distribution.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)17,71
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)2,79
Dividendenrendite1,77 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis12,07
Kurs/Umsatz-Verhältnis2,22
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum6,62 %
Cash-Flow-Wachstum7,19 %
Hist. Gewinnwachstum6,28 %
Langfr. geschätztes Gewinn­wachstum9,58 %
Umsatzwachstum4,78 %

Lauf­zeit­struktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im Triodos SICAV I - Triodos Impact Mixed Fund-Neutral EUR R Distribution.

1 bis 3 Jahre12,71 %
3 bis 5 Jahre12,71 %
5 bis 7 Jahre10,52 %
7 bis 10 Jahre6,75 %
10 bis 15 Jahre1,95 %
15 bis 20 Jahre0,37 %
20 bis 30 Jahre0,30 %
Über 30 Jahre0,00 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren—
Durchs. Duration in Jahren—

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Triodos SICAV I - Triodos Impact Mixed Fund-Neutral EUR R Distribution entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

16,73 % 29,46 % 24,73 % 10,13 % 10,07 % 3,57 % 0,88 % 3,86 % 0,57 %
Groß
70,92 %
Mittel
23,77 %
Klein
5,31 %
Marktkapitalisierung
Value
27,74 %
Blend
43,40 %
Growth
28,86 %
Aktienstil
Mit 29,46 % bilden Blend-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil. Blend-Aktien sind eine Kombination von Value- und Growth-Aktien.

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Triodos SICAV I - Triodos Impact Mixed Fund-Neutral EUR R Distribution entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

26,28 % 13,23 % 9,46 % 20,30 % 19,11 % 11,62 % — — —
Hoch
48,98 %
Mittel
51,02 %
Niedrig
—
Bonität
Niedrig
46,58 %
Mittel
32,34 %
Hoch
21,08 %
Zinssensibilität
Mit 26,28 % bilden Anleihen mit einer guten Bonität und einer niedrigen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im Triodos SICAV I - Triodos Impact Mixed Fund-Neutral EUR R Distribution. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum Triodos SICAV I - Triodos Impact Mixed Fund-Neutral EUR R Distribution.

Volatilität
6,56 %
Max. Drawdown
-3,92 %
Sharpe Ratio
-0,43
Treynor Ratio
-3,11 %
Information Ratio
-2,72 %
Korrelation zu Benchmark
96,56 %
Capture Ratio Up
79,93
Capture Ratio Down
131,39
Batting Average
16,67 %
Alpha
-4,46 %
Beta
0,98
R2
93,24 %
Benchmark
 Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
Stand
 31.03.2025

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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