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PrivatFonds: Konsequent pro

Kapitalschutz
21,60 % Aktien­quote
Thesaurierend Ertrags­verwendung
461,73 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,52 %Lfd. Kosten
3 SRRI
56Anzahl Positionen
41,61 %Anteil Top 10
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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des PrivatFonds: Konsequent pro.

Enthaltene Werte56
Aktien­positionen0
Anleihen­positionen14
Cash und sonstige Positionen42
% des Vermögens in Top 10 Positionen41,61 %

Markt­kapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des PrivatFonds: Konsequent pro nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß8,53 %
Groß7,60 %
Mittelgroß4,57 %
Klein0,75 %
Micro0,06 %

Portfolio­kennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des PrivatFonds: Konsequent pro.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)14,96
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)2,17
Dividendenrendite2,56 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis10,15
Kurs/Umsatz-Verhältnis1,48
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum3,97 %
Cash-Flow-Wachstum2,27 %
Hist. Gewinnwachstum4,95 %
Langfr. geschätztes Gewinn­wachstum10,81 %
Umsatzwachstum3,32 %

Lauf­zeit­struktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im PrivatFonds: Konsequent pro.

1 bis 3 Jahre9,34 %
3 bis 5 Jahre9,34 %
5 bis 7 Jahre6,56 %
7 bis 10 Jahre4,84 %
10 bis 15 Jahre1,86 %
15 bis 20 Jahre0,82 %
20 bis 30 Jahre1,69 %
Über 30 Jahre0,93 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren0,80
Durchs. Duration in Jahren2,06

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den PrivatFonds: Konsequent pro entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

27,46 % 28,36 % 19,24 % 7,82 % 10,43 % 2,93 % 1,59 % 1,64 % 0,54 %
Groß
75,05 %
Mittel
21,18 %
Klein
3,77 %
Marktkapitalisierung
Value
36,88 %
Blend
40,42 %
Growth
22,70 %
Aktienstil
Mit 28,36 % bilden Blend-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil. Blend-Aktien sind eine Kombination von Value- und Growth-Aktien.

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den PrivatFonds: Konsequent pro entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

66,08 % 2,28 % 3,71 % 9,04 % 6,33 % 5,85 % 2,90 % 2,61 % 1,21 %
Hoch
72,07 %
Mittel
21,21 %
Niedrig
6,71 %
Bonität
Niedrig
78,02 %
Mittel
11,21 %
Hoch
10,77 %
Zinssensibilität
Mit 66,08 % bilden Anleihen mit einer guten Bonität und einer niedrigen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im PrivatFonds: Konsequent pro. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA30,47 %
AA5,10 %
A8,15 %
BBB1,94 %
BB—
B—
Unter B—
Nicht klassifiziert—
Durchs. BonitätBB
Durchs. Kupon2,91 %
Aktuelle Yield2,57 %
Durchs. Anleihenpreis97,71 %

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum PrivatFonds: Konsequent pro.

Volatilität
6,09 %
Max. Drawdown
-5,79 %
Sharpe Ratio
1,46
Treynor Ratio
—
Information Ratio
—
Korrelation zu Benchmark
—
Capture Ratio Up
—
Capture Ratio Down
—
Batting Average
—
Alpha
—
Beta
—
R2
—
Benchmark
Stand

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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