Allianz Global Investors Fund - Allianz European Equity Dividend A EUR

Aktien Europa (Large Cap)
98,44 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
369,13 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,85 %Lfd. Kosten
5 SRRI
56Anzahl Positionen
34,07 %Anteil Top 10
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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des Allianz Global Investors Fund - Allianz European Equity Dividend A EUR.

Enthaltene Werte56
Aktien­positionen44
Anleihen­positionen0
Cash und sonstige Positionen12
% des Vermögens in Top 10 Positionen34,07 %

Markt­kapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des Allianz Global Investors Fund - Allianz European Equity Dividend A EUR nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß43,84 %
Groß32,46 %
Mittelgroß18,61 %
Klein1,20 %
Micro0,00 %

Portfolio­kennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des Allianz Global Investors Fund - Allianz European Equity Dividend A EUR.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)11,93
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)1,90
Dividendenrendite4,06 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis7,80
Kurs/Umsatz-Verhältnis1,26
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum3,23 %
Cash-Flow-Wachstum-1,33 %
Hist. Gewinnwachstum-1,47 %
Langfr. geschätztes Gewinn­wachstum7,39 %
Umsatzwachstum0,68 %

Lauf­zeit­struktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im Allianz Global Investors Fund - Allianz European Equity Dividend A EUR.

1 bis 3 Jahre0,00 %
3 bis 5 Jahre0,00 %
5 bis 7 Jahre0,00 %
7 bis 10 Jahre0,00 %
10 bis 15 Jahre0,00 %
15 bis 20 Jahre0,00 %
20 bis 30 Jahre0,00 %
Über 30 Jahre0,00 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren0,23
Durchs. Duration in Jahren0,25

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Allianz Global Investors Fund - Allianz European Equity Dividend A EUR entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

52,12 % 27,27 % 10,35 % 9,02 % 1,25 %
Groß
79,39 %
Mittel
19,37 %
Klein
1,25 %
Marktkapitalisierung
Value
63,71 %
Blend
36,29 %
Growth
Aktienstil
Mit 52,12 % bilden Value-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil.

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Allianz Global Investors Fund - Allianz European Equity Dividend A EUR entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

14,80 % 85,20 %
Hoch
14,80 %
Mittel
85,20 %
Niedrig
Bonität
Niedrig
100,00 %
Mittel
Hoch
Zinssensibilität
Mit 85,20 % bilden Anleihen mit einer mittleren Bonität und einer niedrigen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im Allianz Global Investors Fund - Allianz European Equity Dividend A EUR. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA1,05 %
AA11,74 %
A44,66 %
BBB36,75 %
BB
B
Unter B
Nicht klassifiziert
Durchs. BonitätBBB
Durchs. Kupon2,07 %
Aktuelle Yield1,63 %
Durchs. Anleihenpreis

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum Allianz Global Investors Fund - Allianz European Equity Dividend A EUR.

Volatilität
11,28 %
Max. Drawdown
-6,91 %
Sharpe Ratio
1,00
Treynor Ratio
10,43 %
Information Ratio
-1,57 %
Korrelation zu Benchmark
92,26 %
Capture Ratio Up
86,40
Capture Ratio Down
135,00
Batting Average
33,33 %
Alpha
-7,46 %
Beta
1,09
R2
85,12 %
Benchmark
Morningstar DM Eur Div Yld >2.5% NR EUR
Stand
31.05.2026

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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