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JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund A (div) - EUR

Mischfonds Moderate Allokation
43,07 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
3,52 Mrd. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,41 %Lfd. Kosten
4 SRRI
2.913Anzahl Positionen
15,49 %Anteil Top 10
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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund A (div) - EUR.

Enthaltene Werte2.913
Aktien­positionen535
Anleihen­positionen2.197
Cash und sonstige Positionen181
% des Vermögens in Top 10 Positionen15,49 %

Markt­kapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund A (div) - EUR nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß15,30 %
Groß17,39 %
Mittelgroß9,46 %
Klein0,85 %
Micro0,01 %

Portfolio­kennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund A (div) - EUR.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)14,87
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)2,25
Dividendenrendite3,48 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis9,38
Kurs/Umsatz-Verhältnis1,67
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum3,96 %
Cash-Flow-Wachstum2,94 %
Hist. Gewinnwachstum4,67 %
Langfr. geschätztes Gewinn­wachstum8,45 %
Umsatzwachstum3,04 %

Lauf­zeit­struktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund A (div) - EUR.

1 bis 3 Jahre10,51 %
3 bis 5 Jahre10,51 %
5 bis 7 Jahre8,32 %
7 bis 10 Jahre3,65 %
10 bis 15 Jahre1,74 %
15 bis 20 Jahre0,84 %
20 bis 30 Jahre3,25 %
Über 30 Jahre1,95 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren—
Durchs. Duration in Jahren5,27

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund A (div) - EUR entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

31,49 % 31,38 % 13,12 % 9,96 % 10,46 % 1,58 % 1,58 % 0,21 % 0,22 %
Groß
75,99 %
Mittel
22,00 %
Klein
2,01 %
Marktkapitalisierung
Value
43,02 %
Blend
42,05 %
Growth
14,93 %
Aktienstil
Mit 31,49 % bilden Value-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil.

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund A (div) - EUR entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

4,60 % 0,54 % 0,05 % 10,40 % 4,14 % 1,02 % 42,31 % 33,56 % 3,39 %
Hoch
5,18 %
Mittel
15,56 %
Niedrig
79,25 %
Bonität
Niedrig
57,31 %
Mittel
38,24 %
Hoch
4,46 %
Zinssensibilität
Mit 42,31 % bilden Anleihen mit einer schwachen Bonität und einer niedrigen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund A (div) - EUR. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA2,22 %
AA0,93 %
A3,10 %
BBB12,04 %
BB50,53 %
B18,10 %
Unter B—
Nicht klassifiziert—
Durchs. BonitätBB
Durchs. Kupon5,95 %
Aktuelle Yield6,15 %
Durchs. Anleihenpreis94,99 %

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund A (div) - EUR.

Volatilität
5,86 %
Max. Drawdown
-2,48 %
Sharpe Ratio
0,03
Treynor Ratio
0,04 %
Information Ratio
-0,48 %
Korrelation zu Benchmark
87,39 %
Capture Ratio Up
94,02
Capture Ratio Down
111,02
Batting Average
41,67 %
Alpha
-1,14 %
Beta
0,80
R2
76,37 %
Benchmark
 Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
Stand
 31.03.2025

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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