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UniRak Emerging Markets -net- A

Mischfonds Sonstige
69,87 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
163,26 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,82 %Lfd. Kosten
5 SRRI
262Anzahl Positionen
27,21 %Anteil Top 10
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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des UniRak Emerging Markets -net- A.

Enthaltene Werte262
Aktien­positionen114
Anleihen­positionen145
Cash und sonstige Positionen3
% des Vermögens in Top 10 Positionen27,21 %

Markt­kapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des UniRak Emerging Markets -net- A nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß47,00 %
Groß16,24 %
Mittelgroß4,82 %
Klein0,00 %
Micro0,00 %

Portfolio­kennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des UniRak Emerging Markets -net- A.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)14,51
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)2,74
Dividendenrendite2,19 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis11,90
Kurs/Umsatz-Verhältnis2,64
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum10,76 %
Cash-Flow-Wachstum11,55 %
Hist. Gewinnwachstum28,20 %
Langfr. geschätztes Gewinn­wachstum13,95 %
Umsatzwachstum8,56 %

Lauf­zeit­struktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im UniRak Emerging Markets -net- A.

1 bis 3 Jahre0,21 %
3 bis 5 Jahre0,21 %
5 bis 7 Jahre4,44 %
7 bis 10 Jahre6,02 %
10 bis 15 Jahre6,14 %
15 bis 20 Jahre0,62 %
20 bis 30 Jahre5,46 %
Über 30 Jahre0,72 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren15,23
Durchs. Duration in Jahren—

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den UniRak Emerging Markets -net- A entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

12,64 % 49,76 % 30,52 % 1,11 % 1,84 % 4,14 % — — —
Groß
92,92 %
Mittel
7,08 %
Klein
—
Marktkapitalisierung
Value
13,75 %
Blend
51,59 %
Growth
34,66 %
Aktienstil
Mit 49,76 % bilden Blend-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil. Blend-Aktien sind eine Kombination von Value- und Growth-Aktien.

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den UniRak Emerging Markets -net- A entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

— — 1,28 % — 15,67 % 47,03 % 0,55 % 12,40 % 23,07 %
Hoch
1,28 %
Mittel
62,70 %
Niedrig
36,02 %
Bonität
Niedrig
0,55 %
Mittel
28,07 %
Hoch
71,38 %
Zinssensibilität
Mit 47,03 % bilden Anleihen mit einer mittleren Bonität und einer hohen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im UniRak Emerging Markets -net- A. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA3,83 %
AA1,33 %
A4,20 %
BBB10,97 %
BB8,99 %
B1,75 %
Unter B—
Nicht klassifiziert—
Durchs. BonitätB
Durchs. Kupon5,80 %
Aktuelle Yield5,79 %
Durchs. Anleihenpreis99,67 %

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum UniRak Emerging Markets -net- A.

Volatilität
13,39 %
Max. Drawdown
-10,00 %
Sharpe Ratio
0,91
Treynor Ratio
14,10 %
Information Ratio
0,52 %
Korrelation zu Benchmark
97,59 %
Capture Ratio Up
120,91
Capture Ratio Down
138,15
Batting Average
66,67 %
Alpha
-1,33 %
Beta
1,25
R2
95,25 %
Benchmark
 Cat 50%JPM EMBI Plus TR&50%MSCI EM NR
Stand
 31.03.2026

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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