ÖkoWorld Rock ‘n‘ Roll Fonds C Acc

Mischfonds Flexible Allokation
93,67 % Aktien­quote
Thesaurierend Ertrags­verwendung
160,91 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
2,20 %Lfd. Kosten
5 SRRI
104Anzahl Positionen
24,19 %Anteil Top 10
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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des ÖkoWorld Rock ‘n‘ Roll Fonds C Acc.

Enthaltene Werte104
Aktien­positionen92
Anleihen­positionen7
Cash und sonstige Positionen5
% des Vermögens in Top 10 Positionen24,19 %

Markt­kapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des ÖkoWorld Rock ‘n‘ Roll Fonds C Acc nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß11,45 %
Groß25,33 %
Mittelgroß36,14 %
Klein18,94 %
Micro1,81 %

Portfolio­kennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des ÖkoWorld Rock ‘n‘ Roll Fonds C Acc.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)21,66
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)3,40
Dividendenrendite0,98 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis12,40
Kurs/Umsatz-Verhältnis1,83
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum5,17 %
Cash-Flow-Wachstum15,44 %
Hist. Gewinnwachstum3,28 %
Langfr. geschätztes Gewinn­wachstum14,47 %
Umsatzwachstum8,49 %

Lauf­zeit­struktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im ÖkoWorld Rock ‘n‘ Roll Fonds C Acc.

1 bis 3 Jahre1,16 %
3 bis 5 Jahre1,16 %
5 bis 7 Jahre0,00 %
7 bis 10 Jahre0,00 %
10 bis 15 Jahre0,00 %
15 bis 20 Jahre0,00 %
20 bis 30 Jahre0,00 %
Über 30 Jahre0,00 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren
Durchs. Duration in Jahren

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den ÖkoWorld Rock ‘n‘ Roll Fonds C Acc entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

0,05 % 15,24 % 23,97 % 2,52 % 14,45 % 21,61 % 1,32 % 5,46 % 15,38 %
Groß
39,26 %
Mittel
38,58 %
Klein
22,15 %
Marktkapitalisierung
Value
3,89 %
Blend
35,16 %
Growth
60,95 %
Aktienstil
Mit 23,97 % bilden Growth-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil.

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den ÖkoWorld Rock ‘n‘ Roll Fonds C Acc entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

52,28 % 47,72 %
Hoch
Mittel
52,28 %
Niedrig
47,72 %
Bonität
Niedrig
100,00 %
Mittel
Hoch
Zinssensibilität
Mit 52,28 % bilden Anleihen mit einer mittleren Bonität und einer niedrigen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im ÖkoWorld Rock ‘n‘ Roll Fonds C Acc. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum ÖkoWorld Rock ‘n‘ Roll Fonds C Acc.

Volatilität
10,54 %
Max. Drawdown
-7,33 %
Sharpe Ratio
-0,94
Treynor Ratio
-7,49 %
Information Ratio
-1,84 %
Korrelation zu Benchmark
82,56 %
Capture Ratio Up
47,16
Capture Ratio Down
182,36
Batting Average
25,00 %
Alpha
-12,11 %
Beta
1,36
R2
68,17 %
Benchmark
Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
Stand
31.03.2025

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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