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Quoniam Funds Selection SICAV - Euro Credit EUR A dis | LU0374936515 | A0Q5MA
Quoniam Funds Selection SICAV - Euro Credit EUR A dis ISIN: LU0374936515
WKN: A0Q5MA
Anleihen Europa
0,00 % Aktienquote
Ausschüttend Ertragsverwendung
34,85 Mio. € Fondsgröße
EUR Fondswährung
0,51 % Lfd. Kosten
223 Anzahl Positionen
15,20 % Anteil Top 10
Kurs, Beschreibung, Chart, Renditen, Kennzahlen Aktueller Kurs 05.05.2025
Fonds schlagen oft nicht den Index / Lieber gleich einen ETF nehmen.
Das Teilfondsvermögen wird überwiegend in fest- und variabel
verzinsliche Staatsanleihen, Anleihen supranationaler Aussteller,
Pfandbriefen und Unternehmensanleihen weltweiter Emittenten
investiert.
Darüber hinaus wird das Teilfondsvermögen angelegt in Bankguthaben und/oder Geldrnarktinstrumente in Währungen weltweit, die von als bonitätsmäßig einwandfrei geltenden Kreditinstituten als Bankeinlagen angenommen oder von als bonitötsmäßig einwandfrei geltenden Emittenten begeben werden. Die gleichen Voraussetzungen werden dann erfüllt, wenn Bankguthaben beziehungsweise Emissionen durch
als bonitätsmäßig einwandfrei geltende Garanten garantiert werden.
Wichtige Stammdaten zum Quoniam Funds Selection SICAV - Euro Credit EUR A dis.
Verwaltungsgesellschaft Union Investment Luxembourg SA Fondsmanager Quoniam Asset Management GmbH 3 Ausschüttend Fondsgröße (Stand: 30.04.2025) 278,55 Mio. € Fondsgröße der Anteilklasse (Stand: 30.04.2025) 34,85 Mio. € Fondsauflage 25.03.2009 Fondswährung EUR Mindestinvestment — Preisfeststellung 16:00:00 Uhr Fondsdomizil Luxemburg
Der Quoniam Funds Selection SICAV - Euro Credit EUR A dis wird von folgenden Fondsmanagern betreut.
Manager Seit Not Disclosed 28.11.2014
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Quoniam Funds Selection SICAV - Euro Credit EUR A dis.
3,12 % 1 Jahr
6,40 % 3 Jahre
5,55 % 5 Jahre
-1,21 % 1 Jahr
-8,39 % 3 Jahre
-17,68 % 5 Jahre
0,76 1 Jahr
-0,07 3 Jahre
-0,14 5 Jahre
-0,53 % 1 Jahr
0,02 % 3 Jahre
0,14 % 5 Jahre
Hier siehst du die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des Quoniam Funds Selection SICAV - Euro Credit EUR A dis.
Zeitraum Performance 1 Woche -0,11 % 1 Monat +0,99 % 3 Monate -0,18 % 6 Monate +1,33 % 1 Jahr +4,82 % 3 Jahre +7,22 % (2,35 % p.a.) 5 Jahre +2,26 % (0,45 % p.a.) 10 Jahre +10,81 % (1,03 % p.a.) Seit Auflage +70,84 % (3,38 % p.a.)
Jahr Performance Lfd. Jahr +0,71 % 2024 +4,38 % 2023 +8,35 % 2022 -14,79 % 2021 -1,34 % 2020 +2,19 %
Stand: 08.05.2025. Performance angezeigt in EUR.
Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim Quoniam Funds Selection SICAV - Euro Credit EUR A dis rechnen.
Aus der Tabelle kannst du die Ausschüttungen des Fonds entnehmen.
Zeitraum Betrag Ausschüttungsrendite 2025 (Prognose) 2,17 € 1,84 % 2024 2,17 € 1,90 % 2023 1,85 € 1,73 % 2022 1,15 € 0,91 % 2021 1,10 € 0,85 %
Hier findest du alle Antworten auf deine Fragen zum Quoniam Funds Selection SICAV - Euro Credit EUR A dis
Wie lautet ISIN/WKN für den Quoniam Funds Selection SICAV - Euro Credit EUR A dis? Der Quoniam Funds Selection SICAV - Euro Credit EUR A dis hat die ISIN LU0374936515 und die WKN A0Q5MA.
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Quoniam Funds Selection SICAV - Euro Credit EUR A dis? Das Fondsvolumen des Quoniam Funds Selection SICAV - Euro Credit EUR A dis beträgt 34,85 Mio. €.
Welche Kosten fallen beim Quoniam Funds Selection SICAV - Euro Credit EUR A dis an? Der Quoniam Funds Selection SICAV - Euro Credit EUR A dis hat laufende Kosten in Höhe von 0,51 % p.a.. Die Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des Fonds berücksichtigt.
Wie alt ist der Quoniam Funds Selection SICAV - Euro Credit EUR A dis? Der Quoniam Funds Selection SICAV - Euro Credit EUR A dis wurde am 25.03.2009 aufgelegt. Damit ist der Fonds 16 Jahre alt.
Wie viele Werte sind im Quoniam Funds Selection SICAV - Euro Credit EUR A dis enthalten? Im Quoniam Funds Selection SICAV - Euro Credit EUR A dis sind insgesamt 223 Werte enthalten. Davon entfallen 0 auf Aktien und 221 auf Anleihen.
Welche Werte sind im Quoniam Funds Selection SICAV - Euro Credit EUR A dis enthalten? Die 10 größten Positionen im Quoniam Funds Selection SICAV - Euro Credit EUR A dis sind Cash, Muenchener Hypothekenbank eG 0.375%, Reckitt Benckiser Treasury Services PLC 3.625%, U.S. Bancorp., Bank of Montreal, Mizuho Financial Group Inc. 4.029%, DSV Finance B.V 1.375%, JPMorgan Chase & Co., UniCredit S.p.A. 4.2% und Pandora A/S 4.5%. Diese machen insgesamt 15,20 % des Fondsvolumens aus.
Schüttet der Quoniam Funds Selection SICAV - Euro Credit EUR A dis Dividenden aus? Der Quoniam Funds Selection SICAV - Euro Credit schüttet jährlich aus. Laut Ausschüttungspolitik soll der Fonds immer in folgenden Monaten ausschütten: Dezember. Die aktuelle prognostizierte Ausschüttungrendite beträgt 1,84 %.
Wie hoch ist die Ausschüttungsrendite des Quoniam Funds Selection SICAV - Euro Credit EUR A dis? Die prognostizierte Ausschüttung für das aktuelle Jahr beträgt pro Fondsanteil 2,17 €. Dadurch ergibt sich eine Ausschüttungsrendite von 1,84 % für den Quoniam Funds Selection SICAV - Euro Credit EUR A dis.
Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).
Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.
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