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FU Fonds Multi Asset Fonds P

Mischfonds Aggressive Allokation
82,61 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
72,82 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
2,35 %Lfd. Kosten
5 SRRI
43Anzahl Positionen
41,51 %Anteil Top 10
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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des FU Fonds Multi Asset Fonds P.

Enthaltene Werte43
Aktien­positionen41
Anleihen­positionen0
Cash und sonstige Positionen2
% des Vermögens in Top 10 Positionen41,51 %

Markt­kapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des FU Fonds Multi Asset Fonds P nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß38,82 %
Groß31,05 %
Mittelgroß11,70 %
Klein1,52 %
Micro0,00 %

Portfolio­kennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des FU Fonds Multi Asset Fonds P.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)18,20
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)2,99
Dividendenrendite2,58 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis8,48
Kurs/Umsatz-Verhältnis2,14
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum6,78 %
Cash-Flow-Wachstum3,35 %
Hist. Gewinnwachstum19,29 %
Langfr. geschätztes Gewinn­wachstum7,44 %
Umsatzwachstum-0,13 %

Lauf­zeit­struktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im FU Fonds Multi Asset Fonds P.

1 bis 3 Jahre0,83 %
3 bis 5 Jahre0,83 %
5 bis 7 Jahre1,46 %
7 bis 10 Jahre0,00 %
10 bis 15 Jahre0,00 %
15 bis 20 Jahre0,05 %
20 bis 30 Jahre0,10 %
Über 30 Jahre0,01 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren—
Durchs. Duration in Jahren—

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den FU Fonds Multi Asset Fonds P entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

14,11 % 35,94 % 34,05 % 5,73 % 5,59 % 2,76 % — — 1,83 %
Groß
84,09 %
Mittel
14,08 %
Klein
1,83 %
Marktkapitalisierung
Value
19,84 %
Blend
41,52 %
Growth
38,64 %
Aktienstil
Mit 35,94 % bilden Blend-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil. Blend-Aktien sind eine Kombination von Value- und Growth-Aktien.

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den FU Fonds Multi Asset Fonds P entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

1,80 % — — 0,52 % 2,83 % — 43,06 % 51,79 % —
Hoch
1,80 %
Mittel
3,35 %
Niedrig
94,85 %
Bonität
Niedrig
45,38 %
Mittel
54,62 %
Hoch
—
Zinssensibilität
Mit 51,79 % bilden Anleihen mit einer schwachen Bonität und einer mittleren Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im FU Fonds Multi Asset Fonds P. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum FU Fonds Multi Asset Fonds P.

Volatilität
12,48 %
Max. Drawdown
-9,68 %
Sharpe Ratio
0,31
Treynor Ratio
3,88 %
Information Ratio
-0,19 %
Korrelation zu Benchmark
59,29 %
Capture Ratio Up
73,05
Capture Ratio Down
68,80
Batting Average
41,67 %
Alpha
-0,65 %
Beta
0,86
R2
35,16 %
Benchmark
 Morningstar EU Agg Tgt Alloc NR EUR
Stand
 31.05.2025

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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