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ARERO - Der Weltfonds

Mischfonds Aggressive Allokation
58,22 % Aktien­quote
Thesaurierend Ertrags­verwendung
2,07 Mrd. € Fondsgröße
EURFondswährung
0,50 %Lfd. Kosten
4 SRRI
2.645Anzahl Positionen
13,48 %Anteil Top 10
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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des ARERO - Der Weltfonds.

Enthaltene Werte2.645
Aktien­positionen2.186
Anleihen­positionen422
Cash und sonstige Positionen37
% des Vermögens in Top 10 Positionen13,48 %

Markt­kapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des ARERO - Der Weltfonds nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß30,25 %
Groß20,43 %
Mittelgroß6,91 %
Klein0,13 %
Micro0,02 %

Portfolio­kennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des ARERO - Der Weltfonds.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)14,99
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)2,02
Dividendenrendite2,68 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis9,15
Kurs/Umsatz-Verhältnis1,67
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum7,20 %
Cash-Flow-Wachstum3,10 %
Hist. Gewinnwachstum5,62 %
Langfr. geschätztes Gewinn­wachstum10,00 %
Umsatzwachstum4,58 %

Lauf­zeit­struktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im ARERO - Der Weltfonds.

1 bis 3 Jahre12,47 %
3 bis 5 Jahre12,47 %
5 bis 7 Jahre4,01 %
7 bis 10 Jahre4,14 %
10 bis 15 Jahre2,36 %
15 bis 20 Jahre1,67 %
20 bis 30 Jahre2,06 %
Über 30 Jahre0,54 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren—
Durchs. Duration in Jahren—

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den ARERO - Der Weltfonds entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

23,22 % 34,75 % 29,85 % 4,18 % 5,03 % 2,75 % 0,04 % 0,10 % 0,09 %
Groß
87,81 %
Mittel
11,96 %
Klein
0,23 %
Marktkapitalisierung
Value
27,44 %
Blend
39,87 %
Growth
32,69 %
Aktienstil
Mit 34,75 % bilden Blend-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil. Blend-Aktien sind eine Kombination von Value- und Growth-Aktien.

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den ARERO - Der Weltfonds entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

36,91 % 12,08 % 20,55 % 9,12 % 6,95 % 14,38 % — — —
Hoch
69,54 %
Mittel
30,46 %
Niedrig
—
Bonität
Niedrig
46,04 %
Mittel
19,03 %
Hoch
34,93 %
Zinssensibilität
Mit 36,91 % bilden Anleihen mit einer guten Bonität und einer niedrigen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im ARERO - Der Weltfonds. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum ARERO - Der Weltfonds.

Volatilität
7,45 %
Max. Drawdown
-6,35 %
Sharpe Ratio
0,40
Treynor Ratio
4,09 %
Information Ratio
-0,50 %
Korrelation zu Benchmark
92,39 %
Capture Ratio Up
70,42
Capture Ratio Down
67,80
Batting Average
41,67 %
Alpha
-0,58 %
Beta
0,69
R2
85,36 %
Benchmark
 Morningstar EU Agg Gbl Tgt Alloc NR EUR
Stand
 31.05.2025

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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