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Allianz Strategy 50 CT EUR

Mischfonds Moderate Allokation
66,86 % Aktien­quote
Thesaurierend Ertrags­verwendung
1,00 Mrd. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,40 %Lfd. Kosten
4 SRRI
312Anzahl Positionen
146,69 %Anteil Top 10
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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des Allianz Strategy 50 CT EUR.

Enthaltene Werte312
Aktien­positionen0
Anleihen­positionen271
Cash und sonstige Positionen41
% des Vermögens in Top 10 Positionen146,69 %

Markt­kapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des Allianz Strategy 50 CT EUR nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß29,79 %
Groß17,04 %
Mittelgroß7,02 %
Klein0,26 %
Micro0,00 %

Portfolio­kennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des Allianz Strategy 50 CT EUR.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)17,68
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)2,86
Dividendenrendite2,35 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis12,09
Kurs/Umsatz-Verhältnis2,10
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum6,58 %
Cash-Flow-Wachstum3,27 %
Hist. Gewinnwachstum5,66 %
Langfr. geschätztes Gewinn­wachstum9,80 %
Umsatzwachstum5,96 %

Lauf­zeit­struktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im Allianz Strategy 50 CT EUR.

1 bis 3 Jahre15,76 %
3 bis 5 Jahre15,76 %
5 bis 7 Jahre3,64 %
7 bis 10 Jahre4,43 %
10 bis 15 Jahre2,62 %
15 bis 20 Jahre1,76 %
20 bis 30 Jahre2,01 %
Über 30 Jahre0,58 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren3,16
Durchs. Duration in Jahren2,67

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Allianz Strategy 50 CT EUR entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

24,82 % 37,83 % 23,89 % 3,96 % 6,29 % 2,73 % 0,26 % 0,18 % 0,05 %
Groß
86,53 %
Mittel
12,98 %
Klein
0,49 %
Marktkapitalisierung
Value
29,04 %
Blend
44,30 %
Growth
26,66 %
Aktienstil
Mit 37,83 % bilden Blend-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil. Blend-Aktien sind eine Kombination von Value- und Growth-Aktien.

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Allianz Strategy 50 CT EUR entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

36,30 % 6,38 % 8,02 % 40,43 % 3,52 % 5,36 % — — —
Hoch
50,70 %
Mittel
49,30 %
Niedrig
—
Bonität
Niedrig
76,73 %
Mittel
9,89 %
Hoch
13,38 %
Zinssensibilität
Mit 40,43 % bilden Anleihen mit einer mittleren Bonität und einer niedrigen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im Allianz Strategy 50 CT EUR. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA27,74 %
AA35,05 %
A12,79 %
BBB24,42 %
BB—
B—
Unter B—
Nicht klassifiziert—
Durchs. BonitätA
Durchs. Kupon2,16 %
Aktuelle Yield2,13 %
Durchs. Anleihenpreis97,96 %

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum Allianz Strategy 50 CT EUR.

Volatilität
6,42 %
Max. Drawdown
-6,98 %
Sharpe Ratio
-0,55
Treynor Ratio
-4,04 %
Information Ratio
-2,16 %
Korrelation zu Benchmark
90,36 %
Capture Ratio Up
58,65
Capture Ratio Down
115,94
Batting Average
41,67 %
Alpha
-5,63 %
Beta
0,92
R2
81,65 %
Benchmark
 Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
Stand
 30.04.2025

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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