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Pictet-Timber P EUR

Aktien Natürliche Rohstoffe
97,51 % Aktien­quote
Thesaurierend Ertrags­verwendung
138,91 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
2,01 %Lfd. Kosten
6 SRRI
54Anzahl Positionen
39,28 %Anteil Top 10
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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des Pictet-Timber P EUR.

Enthaltene Werte54
Aktien­positionen55
Anleihen­positionen0
Cash und sonstige Positionen-1
% des Vermögens in Top 10 Positionen39,28 %

Markt­kapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des Pictet-Timber P EUR nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß1,33 %
Groß15,56 %
Mittelgroß47,56 %
Klein27,24 %
Micro4,53 %

Portfolio­kennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des Pictet-Timber P EUR.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)14,47
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)1,20
Dividendenrendite3,00 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis8,33
Kurs/Umsatz-Verhältnis0,95
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum5,94 %
Cash-Flow-Wachstum-15,56 %
Hist. Gewinnwachstum-6,24 %
Langfr. geschätztes Gewinn­wachstum7,72 %
Umsatzwachstum1,04 %

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Pictet-Timber P EUR entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

6,53 % 7,48 % 3,55 % 30,41 % 19,02 % — 15,37 % 11,26 % 6,39 %
Groß
17,56 %
Mittel
49,43 %
Klein
33,01 %
Marktkapitalisierung
Value
52,31 %
Blend
37,75 %
Growth
9,94 %
Aktienstil
Mit 30,41 % bilden Value-Aktien mit einer mittleren Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im Pictet-Timber P EUR. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA79,42 %
AA11,29 %
A—
BBB—
BB—
B—
Unter B—
Nicht klassifiziert—
Durchs. BonitätBBB
Durchs. Kupon—
Aktuelle Yield—
Durchs. Anleihenpreis—

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum Pictet-Timber P EUR.

Volatilität
17,33 %
Max. Drawdown
-18,26 %
Sharpe Ratio
-0,99
Treynor Ratio
-15,38 %
Information Ratio
-0,56 %
Korrelation zu Benchmark
76,70 %
Capture Ratio Up
80,08
Capture Ratio Down
116,64
Batting Average
41,67 %
Alpha
-5,67 %
Beta
0,99
R2
58,84 %
Benchmark
 Morningstar Gbl Upstm Nat Res NR USD
Stand
 31.05.2025

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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