Pictet-Timber P EUR

Aktien Natürliche Rohstoffe
97,91 % Aktien­quote
Thesaurierend Ertrags­verwendung
143,14 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
2,01 %Lfd. Kosten
6 SRRI
53Anzahl Positionen
40,77 %Anteil Top 10
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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des Pictet-Timber P EUR.

Enthaltene Werte53
Aktien­positionen52
Anleihen­positionen0
Cash und sonstige Positionen1
% des Vermögens in Top 10 Positionen40,77 %

Markt­kapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des Pictet-Timber P EUR nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß0,00 %
Groß15,33 %
Mittelgroß47,44 %
Klein29,53 %
Micro4,26 %

Portfolio­kennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des Pictet-Timber P EUR.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)15,72
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)1,20
Dividendenrendite3,09 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis8,71
Kurs/Umsatz-Verhältnis0,95
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum6,30 %
Cash-Flow-Wachstum-17,25 %
Hist. Gewinnwachstum-6,03 %
Langfr. geschätztes Gewinn­wachstum6,26 %
Umsatzwachstum1,45 %

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Pictet-Timber P EUR entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

7,52 % 8,36 % 37,73 % 11,39 % 16,33 % 11,84 % 6,83 %
Groß
15,88 %
Mittel
49,12 %
Klein
35,00 %
Marktkapitalisierung
Value
61,58 %
Blend
31,59 %
Growth
6,83 %
Aktienstil
Mit 37,73 % bilden Value-Aktien mit einer mittleren Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil.

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Pictet-Timber P EUR entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

100,00 %
Hoch
100,00 %
Mittel
Niedrig
Bonität
Niedrig
100,00 %
Mittel
Hoch
Zinssensibilität
Mit 100,00 % bilden Anleihen mit einer guten Bonität und einer niedrigen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im Pictet-Timber P EUR. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA83,53 %
AA8,15 %
A
BBB
BB
B
Unter B
Nicht klassifiziert
Durchs. BonitätBBB
Durchs. Kupon
Aktuelle Yield0,76 %
Durchs. Anleihenpreis

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum Pictet-Timber P EUR.

Volatilität
17,40 %
Max. Drawdown
-18,26 %
Sharpe Ratio
-1,12
Treynor Ratio
-18,29 %
Information Ratio
-1,44 %
Korrelation zu Benchmark
73,83 %
Capture Ratio Up
38,74
Capture Ratio Down
128,78
Batting Average
25,00 %
Alpha
-14,58 %
Beta
0,90
R2
54,51 %
Benchmark
Morningstar Gbl Upstm Nat Res NR USD
Stand
31.07.2025

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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