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Land

Carmignac Pf Flexible Bond A EUR Acc

Anleihen Europa
0,44 % Aktien­quote
Thesaurierend Ertrags­verwendung
852,06 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,20 %Lfd. Kosten
3 SRRI
202Anzahl Positionen
1.268,10 %Anteil Top 10
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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des Carmignac Pf Flexible Bond A EUR Acc.

Enthaltene Werte202
Aktien­positionen2
Anleihen­positionen163
Cash und sonstige Positionen37
% des Vermögens in Top 10 Positionen1.268,10 %

Markt­kapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des Carmignac Pf Flexible Bond A EUR Acc nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß0,00 %
Groß0,00 %
Mittelgroß0,00 %
Klein0,44 %
Micro0,00 %

Lauf­zeit­struktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im Carmignac Pf Flexible Bond A EUR Acc.

1 bis 3 Jahre320,50 %
3 bis 5 Jahre320,50 %
5 bis 7 Jahre19,13 %
7 bis 10 Jahre7,21 %
10 bis 15 Jahre3,59 %
15 bis 20 Jahre1,08 %
20 bis 30 Jahre2,37 %
Über 30 Jahre2,90 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren6,32
Durchs. Duration in Jahren3,21

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Carmignac Pf Flexible Bond A EUR Acc entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

22,03 % 0,22 % — 14,35 % 7,23 % 17,70 % 17,89 % 13,41 % 7,17 %
Hoch
22,25 %
Mittel
39,28 %
Niedrig
38,47 %
Bonität
Niedrig
54,27 %
Mittel
20,86 %
Hoch
24,87 %
Zinssensibilität
Mit 22,03 % bilden Anleihen mit einer guten Bonität und einer niedrigen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im Carmignac Pf Flexible Bond A EUR Acc. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA11,29 %
AA0,54 %
A8,47 %
BBB37,98 %
BB26,89 %
B10,29 %
Unter B—
Nicht klassifiziert—
Durchs. BonitätBB
Durchs. Kupon—
Aktuelle Yield5,32 %
Durchs. Anleihenpreis—

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum Carmignac Pf Flexible Bond A EUR Acc.

Volatilität
1,48 %
Max. Drawdown
-0,44 %
Sharpe Ratio
2,14
Treynor Ratio
-47,30 %
Information Ratio
0,33 %
Korrelation zu Benchmark
-19,60 %
Capture Ratio Up
51,89
Capture Ratio Down
-53,98
Batting Average
58,33 %
Alpha
3,35 %
Beta
-0,07
R2
3,84 %
Benchmark
 Morningstar EZN Core Bd GR EUR
Stand
 30.04.2025

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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