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DJE Gold & StabilitätsfondsPA

Mischfonds Moderate Allokation
49,88 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
285,48 Mio. CHF Fondsgröße
CHFFondswährung
1,89 %Lfd. Kosten
4 SRRI
103Anzahl Positionen
43,78 %Anteil Top 10
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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des DJE Gold & StabilitätsfondsPA.

Enthaltene Werte103
Aktien­positionen67
Anleihen­positionen30
Cash und sonstige Positionen6
% des Vermögens in Top 10 Positionen43,78 %

Markt­kapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des DJE Gold & StabilitätsfondsPA nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß28,48 %
Groß18,94 %
Mittelgroß2,25 %
Klein0,20 %
Micro0,00 %

Portfolio­kennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des DJE Gold & StabilitätsfondsPA.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)17,77
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)3,35
Dividendenrendite1,90 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis12,58
Kurs/Umsatz-Verhältnis2,52
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum1,93 %
Cash-Flow-Wachstum7,22 %
Hist. Gewinnwachstum7,99 %
Langfr. geschätztes Gewinn­wachstum10,00 %
Umsatzwachstum1,49 %

Lauf­zeit­struktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im DJE Gold & StabilitätsfondsPA.

1 bis 3 Jahre2,11 %
3 bis 5 Jahre2,11 %
5 bis 7 Jahre1,89 %
7 bis 10 Jahre5,60 %
10 bis 15 Jahre0,66 %
15 bis 20 Jahre0,00 %
20 bis 30 Jahre0,27 %
Über 30 Jahre0,00 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren6,30
Durchs. Duration in Jahren0,84

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den DJE Gold & StabilitätsfondsPA entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

22,65 % 44,32 % 28,11 % 1,50 % 1,05 % 1,96 % — — 0,40 %
Groß
95,08 %
Mittel
4,52 %
Klein
0,40 %
Marktkapitalisierung
Value
24,15 %
Blend
45,37 %
Growth
30,47 %
Aktienstil
Mit 44,32 % bilden Blend-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil. Blend-Aktien sind eine Kombination von Value- und Growth-Aktien.

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den DJE Gold & StabilitätsfondsPA entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

10,87 % — 10,27 % 27,41 % 22,17 % 29,28 % — — —
Hoch
21,14 %
Mittel
78,86 %
Niedrig
—
Bonität
Niedrig
38,28 %
Mittel
22,17 %
Hoch
39,55 %
Zinssensibilität
Mit 29,28 % bilden Anleihen mit einer mittleren Bonität und einer hohen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im DJE Gold & StabilitätsfondsPA. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA13,36 %
AA15,78 %
A25,09 %
BBB45,77 %
BB—
B—
Unter B—
Nicht klassifiziert—
Durchs. BonitätA
Durchs. Kupon3,90 %
Aktuelle Yield3,84 %
Durchs. Anleihenpreis—

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum DJE Gold & StabilitätsfondsPA.

Volatilität
15,20 %
Max. Drawdown
-7,72 %
Sharpe Ratio
0,82
Treynor Ratio
10,86 %
Information Ratio
0,46 %
Korrelation zu Benchmark
42,25 %
Capture Ratio Up
173,15
Capture Ratio Down
147,00
Batting Average
66,67 %
Alpha
5,70 %
Beta
0,98
R2
17,85 %
Benchmark
 Cat 50%Citi SwissGBI&50%MSCI Wld Free NR
Stand
 31.03.2026

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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