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DWS Vermögensmandat-Defensiv

Mischfonds Vorsichtige Allokation
14,15 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
91,50 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,55 %Lfd. Kosten
3 SRRI
63Anzahl Positionen
82,72 %Anteil Top 10
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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des DWS Vermögensmandat-Defensiv.

Enthaltene Werte63
Aktien­positionen6
Anleihen­positionen23
Cash und sonstige Positionen34
% des Vermögens in Top 10 Positionen82,72 %

Markt­kapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des DWS Vermögensmandat-Defensiv nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß5,77 %
Groß5,11 %
Mittelgroß2,70 %
Klein0,43 %
Micro0,16 %

Portfolio­kennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des DWS Vermögensmandat-Defensiv.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)17,10
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)2,59
Dividendenrendite2,36 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis11,06
Kurs/Umsatz-Verhältnis1,82
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum3,43 %
Cash-Flow-Wachstum4,64 %
Hist. Gewinnwachstum5,33 %
Langfr. geschätztes Gewinn­wachstum9,83 %
Umsatzwachstum-11,36 %

Lauf­zeit­struktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im DWS Vermögensmandat-Defensiv.

1 bis 3 Jahre15,28 %
3 bis 5 Jahre15,28 %
5 bis 7 Jahre12,83 %
7 bis 10 Jahre13,23 %
10 bis 15 Jahre6,07 %
15 bis 20 Jahre7,45 %
20 bis 30 Jahre2,94 %
Über 30 Jahre1,05 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren7,17
Durchs. Duration in Jahren5,97

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den DWS Vermögensmandat-Defensiv entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

22,36 % 29,84 % 24,58 % 5,78 % 7,61 % 5,65 % 0,95 % 1,72 % 1,50 %
Groß
76,79 %
Mittel
19,04 %
Klein
4,18 %
Marktkapitalisierung
Value
29,10 %
Blend
39,17 %
Growth
31,73 %
Aktienstil
Mit 29,84 % bilden Blend-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil. Blend-Aktien sind eine Kombination von Value- und Growth-Aktien.

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den DWS Vermögensmandat-Defensiv entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

9,19 % 7,67 % 19,32 % 25,77 % 15,68 % 20,19 % 1,43 % 0,71 % 0,04 %
Hoch
36,18 %
Mittel
61,64 %
Niedrig
2,18 %
Bonität
Niedrig
36,39 %
Mittel
24,06 %
Hoch
39,56 %
Zinssensibilität
Mit 25,77 % bilden Anleihen mit einer mittleren Bonität und einer niedrigen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im DWS Vermögensmandat-Defensiv. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA10,58 %
AA23,43 %
A28,06 %
BBB37,46 %
BB0,23 %
B0,06 %
Unter B—
Nicht klassifiziert—
Durchs. BonitätA
Durchs. Kupon3,07 %
Aktuelle Yield2,98 %
Durchs. Anleihenpreis97,09 %

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum DWS Vermögensmandat-Defensiv.

Volatilität
5,14 %
Max. Drawdown
-2,44 %
Sharpe Ratio
0,27
Treynor Ratio
1,02 %
Information Ratio
-0,35 %
Korrelation zu Benchmark
94,94 %
Capture Ratio Up
115,33
Capture Ratio Down
153,36
Batting Average
50,00 %
Alpha
-1,14 %
Beta
1,28
R2
90,14 %
Benchmark
 Morningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc NR EUR
Stand
 30.04.2025

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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