Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Small Cap Equity A EUR

Aktien Europa (Mid- & Small Cap)
98,45 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
161,47 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
2,10 %Lfd. Kosten
6 SRRI
76Anzahl Positionen
23,92 %Anteil Top 10
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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Small Cap Equity A EUR.

Enthaltene Werte76
Aktien­positionen71
Anleihen­positionen0
Cash und sonstige Positionen5
% des Vermögens in Top 10 Positionen23,92 %

Markt­kapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Small Cap Equity A EUR nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß0,00 %
Groß0,00 %
Mittelgroß73,65 %
Klein22,73 %
Micro0,00 %

Portfolio­kennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Small Cap Equity A EUR.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)13,87
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)1,66
Dividendenrendite4,09 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis7,73
Kurs/Umsatz-Verhältnis0,88
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum3,43 %
Cash-Flow-Wachstum9,66 %
Hist. Gewinnwachstum3,31 %
Langfr. geschätztes Gewinn­wachstum7,65 %
Umsatzwachstum5,88 %

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Small Cap Equity A EUR entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

16,35 % 44,63 % 16,92 % 1,08 % 15,03 % 6,00 %
Groß
Mittel
77,90 %
Klein
22,10 %
Marktkapitalisierung
Value
17,43 %
Blend
59,66 %
Growth
22,91 %
Aktienstil
Mit 44,63 % bilden Blend-Aktien mit einer mittleren Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil. Blend-Aktien sind eine Kombination von Value- und Growth-Aktien.

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Small Cap Equity A EUR entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

9,33 % 90,67 %
Hoch
9,33 %
Mittel
90,67 %
Niedrig
Bonität
Niedrig
100,00 %
Mittel
Hoch
Zinssensibilität
Mit 90,67 % bilden Anleihen mit einer mittleren Bonität und einer niedrigen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Small Cap Equity A EUR. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA2,56 %
AA29,34 %
A70,88 %
BBB79,12 %
BB
B
Unter B
Nicht klassifiziert
Durchs. BonitätAAA
Durchs. Kupon2,36 %
Aktuelle Yield2,04 %
Durchs. Anleihenpreis

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Small Cap Equity A EUR.

Volatilität
12,46 %
Max. Drawdown
-10,62 %
Sharpe Ratio
-0,96
Treynor Ratio
-11,21 %
Information Ratio
-3,54 %
Korrelation zu Benchmark
95,76 %
Capture Ratio Up
50,52
Capture Ratio Down
143,78
Batting Average
16,67 %
Alpha
-13,48 %
Beta
1,10
R2
91,69 %
Benchmark
Morningstar Dev Eur Sml TME NR EUR
Stand
31.03.2025

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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