DNCA Invest Eurose Class A shares EUR

Mischfonds Vorsichtige Allokation
23,54 % Aktien­quote
Thesaurierend Ertrags­verwendung
1,06 Mrd. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,46 %Lfd. Kosten
4 SRRI
379Anzahl Positionen
21,17 %Anteil Top 10
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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des DNCA Invest Eurose Class A shares EUR.

Enthaltene Werte379
Aktien­positionen37
Anleihen­positionen327
Cash und sonstige Positionen15
% des Vermögens in Top 10 Positionen21,17 %

Markt­kapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des DNCA Invest Eurose Class A shares EUR nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß10,09 %
Groß12,39 %
Mittelgroß4,46 %
Klein0,57 %
Micro0,15 %

Portfolio­kennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des DNCA Invest Eurose Class A shares EUR.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)12,22
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)1,15
Dividendenrendite3,92 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis6,51
Kurs/Umsatz-Verhältnis0,87
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum3,36 %
Cash-Flow-Wachstum5,01 %
Hist. Gewinnwachstum3,26 %
Langfr. geschätztes Gewinn­wachstum10,02 %
Umsatzwachstum5,92 %

Lauf­zeit­struktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im DNCA Invest Eurose Class A shares EUR.

1 bis 3 Jahre21,02 %
3 bis 5 Jahre21,02 %
5 bis 7 Jahre9,77 %
7 bis 10 Jahre6,06 %
10 bis 15 Jahre2,37 %
15 bis 20 Jahre0,41 %
20 bis 30 Jahre0,03 %
Über 30 Jahre0,18 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren
Durchs. Duration in Jahren

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den DNCA Invest Eurose Class A shares EUR entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

45,83 % 20,45 % 14,98 % 7,49 % 4,83 % 3,80 % 1,95 % 0,47 % 0,18 %
Groß
81,27 %
Mittel
16,12 %
Klein
2,61 %
Marktkapitalisierung
Value
55,27 %
Blend
25,76 %
Growth
18,97 %
Aktienstil
Mit 45,83 % bilden Value-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil.

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den DNCA Invest Eurose Class A shares EUR entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

2,28 % 0,03 % 0,09 % 39,60 % 11,82 % 10,36 % 24,04 % 11,72 % 0,05 %
Hoch
2,40 %
Mittel
61,78 %
Niedrig
35,81 %
Bonität
Niedrig
65,93 %
Mittel
23,57 %
Hoch
10,51 %
Zinssensibilität
Mit 39,60 % bilden Anleihen mit einer mittleren Bonität und einer niedrigen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im DNCA Invest Eurose Class A shares EUR. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum DNCA Invest Eurose Class A shares EUR.

Volatilität
3,74 %
Max. Drawdown
-1,87 %
Sharpe Ratio
0,76
Treynor Ratio
9,30 %
Information Ratio
0,15 %
Korrelation zu Benchmark
31,68 %
Capture Ratio Up
61,46
Capture Ratio Down
-9,01
Batting Average
58,33 %
Alpha
2,18 %
Beta
0,32
R2
10,04 %
Benchmark
Morningstar EU Cau Tgt Alloc NR EUR
Stand
31.05.2025

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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