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DNCA Invest Eurose Class A shares EUR

Mischfonds Vorsichtige Allokation
23,50 % Aktien­quote
Thesaurierend Ertrags­verwendung
986,47 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,46 %Lfd. Kosten
4 SRRI
361Anzahl Positionen
20,67 %Anteil Top 10
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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des DNCA Invest Eurose Class A shares EUR.

Enthaltene Werte361
Aktien­positionen34
Anleihen­positionen311
Cash und sonstige Positionen16
% des Vermögens in Top 10 Positionen20,67 %

Markt­kapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des DNCA Invest Eurose Class A shares EUR nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß10,46 %
Groß10,41 %
Mittelgroß4,83 %
Klein0,55 %
Micro0,18 %

Portfolio­kennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des DNCA Invest Eurose Class A shares EUR.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)11,36
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)1,11
Dividendenrendite4,08 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis6,20
Kurs/Umsatz-Verhältnis0,83
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum3,63 %
Cash-Flow-Wachstum6,81 %
Hist. Gewinnwachstum4,33 %
Langfr. geschätztes Gewinn­wachstum11,00 %
Umsatzwachstum6,46 %

Lauf­zeit­struktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im DNCA Invest Eurose Class A shares EUR.

1 bis 3 Jahre22,66 %
3 bis 5 Jahre22,66 %
5 bis 7 Jahre9,91 %
7 bis 10 Jahre5,03 %
10 bis 15 Jahre1,70 %
15 bis 20 Jahre0,39 %
20 bis 30 Jahre0,01 %
Über 30 Jahre0,14 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren—
Durchs. Duration in Jahren—

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den DNCA Invest Eurose Class A shares EUR entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

36,56 % 23,65 % 18,77 % 13,50 % 3,10 % 1,66 % 2,52 % 0,15 % 0,09 %
Groß
78,99 %
Mittel
18,26 %
Klein
2,76 %
Marktkapitalisierung
Value
52,58 %
Blend
26,90 %
Growth
20,52 %
Aktienstil
Mit 36,56 % bilden Value-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil.

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den DNCA Invest Eurose Class A shares EUR entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

2,19 % 0,02 % 0,12 % 40,20 % 12,86 % 8,03 % 26,47 % 9,64 % 0,46 %
Hoch
2,34 %
Mittel
61,09 %
Niedrig
36,58 %
Bonität
Niedrig
68,86 %
Mittel
22,52 %
Hoch
8,62 %
Zinssensibilität
Mit 40,20 % bilden Anleihen mit einer mittleren Bonität und einer niedrigen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im DNCA Invest Eurose Class A shares EUR. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum DNCA Invest Eurose Class A shares EUR.

Volatilität
3,67 %
Max. Drawdown
-1,87 %
Sharpe Ratio
0,55
Treynor Ratio
7,81 %
Information Ratio
0,44 %
Korrelation zu Benchmark
29,56 %
Capture Ratio Up
55,76
Capture Ratio Down
-12,62
Batting Average
66,67 %
Alpha
2,03 %
Beta
0,26
R2
8,74 %
Benchmark
 Morningstar EU Cau Tgt Alloc NR EUR
Stand
 31.03.2025

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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