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Land

UniOpti4

Anleihen Europa
0,00 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
15,83 Mrd. € Fondsgröße
EURFondswährung
0,41 %Lfd. Kosten
1 SRRI
640Anzahl Positionen
7,01 %Anteil Top 10
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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des UniOpti4.

Enthaltene Werte640
Aktien­positionen0
Anleihen­positionen475
Cash und sonstige Positionen165
% des Vermögens in Top 10 Positionen7,01 %

Lauf­zeit­struktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im UniOpti4.

1 bis 3 Jahre54,79 %
3 bis 5 Jahre54,79 %
5 bis 7 Jahre0,35 %
7 bis 10 Jahre0,89 %
10 bis 15 Jahre1,30 %
15 bis 20 Jahre0,43 %
20 bis 30 Jahre1,07 %
Über 30 Jahre0,19 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren1,07
Durchs. Duration in Jahren0,47

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den UniOpti4 entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

20,16 % — — 79,84 % — — — — —
Hoch
20,16 %
Mittel
79,84 %
Niedrig
—
Bonität
Niedrig
100,00 %
Mittel
—
Hoch
—
Zinssensibilität
Mit 79,84 % bilden Anleihen mit einer mittleren Bonität und einer niedrigen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im UniOpti4. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA8,08 %
AA10,86 %
A57,79 %
BBB23,28 %
BB—
B—
Unter B—
Nicht klassifiziert—
Durchs. BonitätA
Durchs. Kupon2,69 %
Aktuelle Yield2,26 %
Durchs. Anleihenpreis99,04 %

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum UniOpti4.

Volatilität
0,24 %
Max. Drawdown
—
Sharpe Ratio
0,71
Treynor Ratio
0,08 %
Information Ratio
0,15 %
Korrelation zu Benchmark
16,28 %
Capture Ratio Up
100,78
Capture Ratio Down
—
Batting Average
50,00 %
Alpha
-0,04 %
Beta
1,62
R2
2,65 %
Benchmark
 FTSE EUR EuroDep 3 Mon EUR
Stand
 31.03.2025

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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