Nordea 1 - Stable Return Fund AP EUR | LU0255639139

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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des Nordea 1 - Stable Return Fund AP EUR.

Enthaltene Werte	1.025
Aktienpositionen	154
Anleihenpositionen	68
Cash und sonstige Positionen	803
% des Vermögens in Top 10 Positionen	69,61 %

Marktkapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des Nordea 1 - Stable Return Fund AP EUR nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß	33,86 %
Groß	37,36 %
Mittelgroß	16,40 %
Klein	0,80 %
Micro	0,00 %

Portfoliokennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des Nordea 1 - Stable Return Fund AP EUR.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)	17,31
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)	3,49
Dividendenrendite	2,14 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis	11,71
Kurs/Umsatz-Verhältnis	1,81

Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum	5,32 %
Cash-Flow-Wachstum	6,61 %
Hist. Gewinnwachstum	8,96 %
Langfr. geschätztes Gewinnwachstum	9,86 %
Umsatzwachstum	9,71 %

Laufzeitstruktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im Nordea 1 - Stable Return Fund AP EUR.

1 bis 3 Jahre	10,32 %
3 bis 5 Jahre	10,32 %
5 bis 7 Jahre	15,95 %
7 bis 10 Jahre	1,83 %
10 bis 15 Jahre	0,01 %
15 bis 20 Jahre	0,00 %
20 bis 30 Jahre	2,24 %
Über 30 Jahre	0,00 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren	—
Durchs. Duration in Jahren	2,09

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Nordea 1 - Stable Return Fund AP EUR entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

16,71 % 37,38 % 26,46 % 5,55 % 6,50 % 6,50 % 0,17 % 0,73 % —	Groß 80,55 % Mittel 18,55 % Klein 0,90 % Marktkapitalisierung
Value 22,43 % Blend 44,61 % Growth 32,96 % Aktienstil

Mit 37,38 % bilden Blend-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil. Blend-Aktien sind eine Kombination von Value- und Growth-Aktien.

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Nordea 1 - Stable Return Fund AP EUR entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

14,51 % 4,86 % 67,87 % 12,76 % — — — — —	Hoch 87,24 % Mittel 12,76 % Niedrig — Bonität
Niedrig 27,27 % Mittel 4,86 % Hoch 67,87 % Zinssensibilität

Mit 67,87 % bilden Anleihen mit einer guten Bonität und einer hohen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitätsstruktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im Nordea 1 - Stable Return Fund AP EUR. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA	79,10 %
AA	17,25 %
A	3,64 %
BBB	—
BB	—
B	—
Unter B	—
Nicht klassifiziert	—
Durchs. Bonität	AA
Durchs. Kupon	—
Aktuelle Yield	2,52 %
Durchs. Anleihenpreis	92,41 %

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum Nordea 1 - Stable Return Fund AP EUR.

Volatilität	6,41 %
Max. Drawdown	-5,40 %
Sharpe Ratio	-1,12
Treynor Ratio	-11,46 %
Information Ratio	-2,53 %
Korrelation zu Benchmark	68,17 %
Capture Ratio Up	18,78
Capture Ratio Down	111,08
Batting Average	25,00 %
Alpha	-10,90 %
Beta	0,64
R²	46,47 %
Benchmark	Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
Stand	30.04.2024

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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Nordea 1 - Stable Return Fund AP EUR

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