Nordea 1 - Stable Return Fund AP EUR

Mischfonds Moderate Allokation
58,24 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
428,56 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,81 %Lfd. Kosten
4 SRRI
618Anzahl Positionen
65,71 %Anteil Top 10
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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des Nordea 1 - Stable Return Fund AP EUR.

Enthaltene Werte618
Aktien­positionen155
Anleihen­positionen15
Cash und sonstige Positionen448
% des Vermögens in Top 10 Positionen65,71 %

Markt­kapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des Nordea 1 - Stable Return Fund AP EUR nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß30,99 %
Groß42,47 %
Mittelgroß14,79 %
Klein2,20 %
Micro0,00 %

Portfolio­kennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des Nordea 1 - Stable Return Fund AP EUR.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)17,89
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)3,90
Dividendenrendite1,96 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis12,19
Kurs/Umsatz-Verhältnis1,71
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum6,31 %
Cash-Flow-Wachstum4,03 %
Hist. Gewinnwachstum10,02 %
Langfr. geschätztes Gewinn­wachstum8,60 %
Umsatzwachstum10,90 %

Lauf­zeit­struktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im Nordea 1 - Stable Return Fund AP EUR.

1 bis 3 Jahre0,00 %
3 bis 5 Jahre0,00 %
5 bis 7 Jahre26,86 %
7 bis 10 Jahre1,03 %
10 bis 15 Jahre0,02 %
15 bis 20 Jahre0,00 %
20 bis 30 Jahre0,00 %
Über 30 Jahre0,00 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren
Durchs. Duration in Jahren2,84

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Nordea 1 - Stable Return Fund AP EUR entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

23,02 % 41,72 % 16,48 % 7,37 % 5,96 % 3,02 % 0,74 % 1,69 %
Groß
81,22 %
Mittel
16,35 %
Klein
2,44 %
Marktkapitalisierung
Value
30,39 %
Blend
48,42 %
Growth
21,19 %
Aktienstil
Mit 41,72 % bilden Blend-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil. Blend-Aktien sind eine Kombination von Value- und Growth-Aktien.

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Nordea 1 - Stable Return Fund AP EUR entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

8,95 % 91,05 %
Hoch
100,00 %
Mittel
Niedrig
Bonität
Niedrig
Mittel
8,95 %
Hoch
91,05 %
Zinssensibilität
Mit 91,05 % bilden Anleihen mit einer guten Bonität und einer hohen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im Nordea 1 - Stable Return Fund AP EUR. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA94,47 %
AA5,53 %
A
BBB
BB
B
Unter B
Nicht klassifiziert
Durchs. BonitätAAA
Durchs. Kupon
Aktuelle Yield3,59 %
Durchs. Anleihenpreis93,16 %

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum Nordea 1 - Stable Return Fund AP EUR.

Volatilität
8,38 %
Max. Drawdown
-5,08 %
Sharpe Ratio
-0,33
Treynor Ratio
-3,02 %
Information Ratio
-0,92 %
Korrelation zu Benchmark
79,36 %
Capture Ratio Up
99,31
Capture Ratio Down
164,75
Batting Average
50,00 %
Alpha
-4,51 %
Beta
1,04
R2
62,98 %
Benchmark
Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
Stand
31.03.2025

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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