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AXA World Funds - Euro Strategic Bonds A Capitalisation EUR

Anleihen Europa
0,00 % Aktien­quote
Thesaurierend Ertrags­verwendung
86,33 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
0,85 %Lfd. Kosten
3 SRRI
221Anzahl Positionen
70,36 %Anteil Top 10
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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des AXA World Funds - Euro Strategic Bonds A Capitalisation EUR.

Enthaltene Werte221
Aktien­positionen0
Anleihen­positionen216
Cash und sonstige Positionen5
% des Vermögens in Top 10 Positionen70,36 %

Lauf­zeit­struktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im AXA World Funds - Euro Strategic Bonds A Capitalisation EUR.

1 bis 3 Jahre10,05 %
3 bis 5 Jahre10,05 %
5 bis 7 Jahre19,18 %
7 bis 10 Jahre17,93 %
10 bis 15 Jahre14,40 %
15 bis 20 Jahre1,08 %
20 bis 30 Jahre5,15 %
Über 30 Jahre1,56 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren6,67
Durchs. Duration in Jahren6,14

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den AXA World Funds - Euro Strategic Bonds A Capitalisation EUR entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

2,50 % 0,98 % 16,81 % 19,65 % 26,53 % 28,17 % 0,71 % 4,66 % —
Hoch
20,29 %
Mittel
74,34 %
Niedrig
5,37 %
Bonität
Niedrig
22,85 %
Mittel
32,17 %
Hoch
44,98 %
Zinssensibilität
Mit 28,17 % bilden Anleihen mit einer mittleren Bonität und einer hohen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im AXA World Funds - Euro Strategic Bonds A Capitalisation EUR. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA0,50 %
AA11,37 %
A20,31 %
BBB44,96 %
BB11,19 %
B0,48 %
Unter B—
Nicht klassifiziert—
Durchs. BonitätBB
Durchs. Kupon—
Aktuelle Yield2,87 %
Durchs. Anleihenpreis—

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum AXA World Funds - Euro Strategic Bonds A Capitalisation EUR.

Volatilität
3,37 %
Max. Drawdown
-2,47 %
Sharpe Ratio
0,24
Treynor Ratio
0,84 %
Information Ratio
1,32 %
Korrelation zu Benchmark
93,92 %
Capture Ratio Up
105,64
Capture Ratio Down
63,99
Batting Average
75,00 %
Alpha
1,49 %
Beta
0,91
R2
88,22 %
Benchmark
 Morningstar EZN Core Bd GR EUR
Stand
 31.05.2026

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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