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Schroder International Selection Fund Latin American A Accumulation EUR

Aktien Lateinamerika
94,50 % Aktien­quote
Thesaurierend Ertrags­verwendung
50,59 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,85 %Lfd. Kosten
6 SRRI
63Anzahl Positionen
56,31 %Anteil Top 10
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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des Schroder International Selection Fund Latin American A Accumulation EUR.

Enthaltene Werte63
Aktien­positionen41
Anleihen­positionen0
Cash und sonstige Positionen22
% des Vermögens in Top 10 Positionen56,31 %

Markt­kapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des Schroder International Selection Fund Latin American A Accumulation EUR nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß44,83 %
Groß32,29 %
Mittelgroß10,21 %
Klein2,14 %
Micro0,00 %

Portfolio­kennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des Schroder International Selection Fund Latin American A Accumulation EUR.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)11,81
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)2,05
Dividendenrendite5,56 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis7,23
Kurs/Umsatz-Verhältnis2,07
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum8,78 %
Cash-Flow-Wachstum-1,07 %
Hist. Gewinnwachstum1,63 %
Langfr. geschätztes Gewinn­wachstum6,91 %
Umsatzwachstum5,33 %

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Schroder International Selection Fund Latin American A Accumulation EUR entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

36,07 % 32,67 % 17,46 % 1,62 % 2,60 % 7,19 % — — 2,39 %
Groß
86,20 %
Mittel
11,42 %
Klein
2,39 %
Marktkapitalisierung
Value
37,70 %
Blend
35,27 %
Growth
27,04 %
Aktienstil
Mit 36,07 % bilden Value-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil.

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum Schroder International Selection Fund Latin American A Accumulation EUR.

Volatilität
16,80 %
Max. Drawdown
-6,24 %
Sharpe Ratio
1,76
Treynor Ratio
37,15 %
Information Ratio
-2,70 %
Korrelation zu Benchmark
96,92 %
Capture Ratio Up
88,60
Capture Ratio Down
140,75
Batting Average
25,00 %
Alpha
-12,21 %
Beta
1,07
R2
93,93 %
Benchmark
 Morningstar EM Americas TME NR USD
Stand
 31.03.2026

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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