Nordea 1 - Stable Return Fund BP EUR

Mischfonds Moderate Allokation
56,14 % Aktien­quote
Thesaurierend Ertrags­verwendung
1,62 Mrd. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,79 %Lfd. Kosten
4 SRRI
1.025Anzahl Positionen
69,61 %Anteil Top 10
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Portfolio- und Risikokennzahlen, Anlagestil, Marktkapitalisierung

Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des Nordea 1 - Stable Return Fund BP EUR.

Enthaltene Werte1.025
Aktien­positionen154
Anleihen­positionen68
Cash und sonstige Positionen803
% des Vermögens in Top 10 Positionen69,61 %

Markt­kapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des Nordea 1 - Stable Return Fund BP EUR nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß33,86 %
Groß37,36 %
Mittelgroß16,40 %
Klein0,80 %
Micro0,00 %

Portfolio­kennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des Nordea 1 - Stable Return Fund BP EUR.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)17,31
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)3,49
Dividendenrendite2,14 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis11,71
Kurs/Umsatz-Verhältnis1,81
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum5,32 %
Cash-Flow-Wachstum6,61 %
Hist. Gewinnwachstum8,96 %
Langfr. geschätztes Gewinn­wachstum9,86 %
Umsatzwachstum9,71 %

Lauf­zeit­struktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im Nordea 1 - Stable Return Fund BP EUR.

1 bis 3 Jahre10,32 %
3 bis 5 Jahre10,32 %
5 bis 7 Jahre15,95 %
7 bis 10 Jahre1,83 %
10 bis 15 Jahre0,01 %
15 bis 20 Jahre0,00 %
20 bis 30 Jahre2,24 %
Über 30 Jahre0,00 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren
Durchs. Duration in Jahren1,97

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Nordea 1 - Stable Return Fund BP EUR entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

16,71 % 37,38 % 26,46 % 5,55 % 6,50 % 6,50 % 0,17 % 0,73 %
Groß
80,55 %
Mittel
18,55 %
Klein
0,90 %
Marktkapitalisierung
Value
22,43 %
Blend
44,61 %
Growth
32,96 %
Aktienstil
Mit 37,38 % bilden Blend-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil. Blend-Aktien sind eine Kombination von Value- und Growth-Aktien.

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Nordea 1 - Stable Return Fund BP EUR entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

14,51 % 4,86 % 67,87 % 12,76 %
Hoch
87,24 %
Mittel
12,76 %
Niedrig
Bonität
Niedrig
27,27 %
Mittel
4,86 %
Hoch
67,87 %
Zinssensibilität
Mit 67,87 % bilden Anleihen mit einer guten Bonität und einer hohen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im Nordea 1 - Stable Return Fund BP EUR. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA81,01 %
AA15,75 %
A3,24 %
BBB
BB
B
Unter B
Nicht klassifiziert
Durchs. BonitätAA
Durchs. Kupon
Aktuelle Yield2,52 %
Durchs. Anleihenpreis92,41 %

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum Nordea 1 - Stable Return Fund BP EUR.

Volatilität
6,40 %
Max. Drawdown
-5,40 %
Sharpe Ratio
-1,12
Treynor Ratio
-11,46 %
Information Ratio
-2,53 %
Korrelation zu Benchmark
68,17 %
Capture Ratio Up
18,78
Capture Ratio Down
110,90
Batting Average
25,00 %
Alpha
-10,88 %
Beta
0,64
R2
46,47 %
Benchmark
Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
Stand
30.04.2024

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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