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Nordea 1 - Stable Return Fund BP EUR

Mischfonds Moderate Allokation
56,50 % Aktien­quote
Thesaurierend Ertrags­verwendung
1,43 Mrd. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,79 %Lfd. Kosten
4 SRRI
787Anzahl Positionen
65,55 %Anteil Top 10
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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des Nordea 1 - Stable Return Fund BP EUR.

Enthaltene Werte787
Aktien­positionen153
Anleihen­positionen70
Cash und sonstige Positionen564
% des Vermögens in Top 10 Positionen65,55 %

Markt­kapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des Nordea 1 - Stable Return Fund BP EUR nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß30,63 %
Groß38,46 %
Mittelgroß18,43 %
Klein0,78 %
Micro0,00 %

Portfolio­kennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des Nordea 1 - Stable Return Fund BP EUR.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)18,14
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)3,68
Dividendenrendite2,07 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis12,31
Kurs/Umsatz-Verhältnis1,92
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum5,59 %
Cash-Flow-Wachstum7,00 %
Hist. Gewinnwachstum9,59 %
Langfr. geschätztes Gewinn­wachstum10,05 %
Umsatzwachstum9,77 %

Lauf­zeit­struktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im Nordea 1 - Stable Return Fund BP EUR.

1 bis 3 Jahre10,00 %
3 bis 5 Jahre10,00 %
5 bis 7 Jahre11,87 %
7 bis 10 Jahre2,61 %
10 bis 15 Jahre0,01 %
15 bis 20 Jahre0,00 %
20 bis 30 Jahre2,44 %
Über 30 Jahre0,00 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren—
Durchs. Duration in Jahren1,88

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Nordea 1 - Stable Return Fund BP EUR entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

18,14 % 33,61 % 26,49 % 4,82 % 8,26 % 7,80 % 0,16 % 0,72 % —
Groß
78,24 %
Mittel
20,88 %
Klein
0,88 %
Marktkapitalisierung
Value
23,12 %
Blend
42,59 %
Growth
34,29 %
Aktienstil
Mit 33,61 % bilden Blend-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil. Blend-Aktien sind eine Kombination von Value- und Growth-Aktien.

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Nordea 1 - Stable Return Fund BP EUR entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

10,83 % 9,53 % 70,04 % 9,60 % — — — — —
Hoch
90,40 %
Mittel
9,60 %
Niedrig
—
Bonität
Niedrig
20,43 %
Mittel
9,53 %
Hoch
70,04 %
Zinssensibilität
Mit 70,04 % bilden Anleihen mit einer guten Bonität und einer hohen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im Nordea 1 - Stable Return Fund BP EUR. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA70,09 %
AA26,50 %
A3,40 %
BBB—
BB—
B—
Unter B—
Nicht klassifiziert—
Durchs. BonitätAA
Durchs. Kupon—
Aktuelle Yield2,70 %
Durchs. Anleihenpreis93,45 %

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum Nordea 1 - Stable Return Fund BP EUR.

Volatilität
 6,61 %
Max. Drawdown
-5,52 %
Sharpe Ratio
 -0,69
Treynor Ratio
 -7,57 %
Information Ratio
 -2,13 %
Korrelation zu Benchmark
 65,79 %
Capture Ratio Up
 34,05
Capture Ratio Down
 110,90
Batting Average
 33,33 %
Alpha
 -8,87 %
Beta
 0,64
R2
 43,28 %
Benchmark
 Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
Stand
 30.06.2024

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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