Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Equity Fund R EUR Cap
Kurs, Beschreibung, Chart, Renditen, Kennzahlen
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Alternative ETFs
Fonds schlagen oft nicht den Index / Lieber gleich einen ETF nehmen.
Beschreibung
Stammdaten
Wichtige Stammdaten zum Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Equity Fund R EUR Cap.
| Verwaltungsgesellschaft | Baloise Asset Management Schweiz AG |
| Fondsmanager | Baloise Asset Management Schweiz AG |
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) (1-7) | 5 |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Fondsgröße (Stand: 31.03.2026) | 355,48 Mio. € |
| Fondsgröße der Anteilklasse (Stand: 31.03.2026) | 292,85 Mio. € |
| Fondsauflage | 26.09.2005 |
| Fondswährung | EUR |
| Mindestinvestment | — |
| Preisfeststellung | 15:00:00 Uhr |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
Fondsmanagement
Der Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Equity Fund R EUR Cap wird von folgenden Fondsmanagern betreut.
| Manager | Seit |
|---|---|
| Marcel Voogd | 01.04.2025 |
| Gianfranco Carrubba | 01.09.2021 |
| Andreas Degen | 01.01.2012 |
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Equity Fund R EUR Cap.
Volatilität | 9,42 %1 Jahr 11,54 %3 Jahre 11,71 %5 Jahre |
max. Drawdown | -5,62 %1 Jahr -13,67 %3 Jahre -23,97 %5 Jahre |
Sharpe Ratio | 0,571 Jahr 0,463 Jahre 0,345 Jahre |
Alpha | -2,43 %1 Jahr -5,35 %3 Jahre -3,38 %5 Jahre |
Rendite
Hier siehst du die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Equity Fund R EUR Cap.
| Zeitraum | Performance |
|---|---|
| 1 Woche | -0,02 % |
| 1 Monat | -2,77 % |
| 3 Monate | -2,37 % |
| 6 Monate | -0,39 % |
| 1 Jahr | +7,17 % |
| 3 Jahre | +26,31 %(8,10 % p.a.) |
| 5 Jahre | +29,56 %(5,32 % p.a.) |
| 10 Jahre | +95,85 %(6,95 % p.a.) |
| Seit Auflage | +173,33 %(5,02 % p.a.) |
| Jahr | Performance |
|---|---|
| Lfd. Jahr | -2,37 % |
| 2025 | +2,42 % |
| 2024 | +16,43 % |
| 2023 | +10,08 % |
| 2022 | -9,34 % |
| 2021 | +27,21 % |
Stand: 01.04.2026. Performance angezeigt in EUR.
Kosten
Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Equity Fund R EUR Cap rechnen.
Laufende Kosten | 1,92 % |
Davon Verwaltungsvergütung p.a. | |
Ausgabeaufschlag | |
Rücknahmegebühr | |
Performance Fee p.a. | Nein |
Benchmark
| Primäre Benchmark für den risikoreichen Anteil | N/A |
| Benchmark für den risikoarmen Anteil | USTREAS T-Bill Auction Ave 3 Mon |
Häufig gestellte Fragen
Hier findest du alle Antworten auf deine Fragen zum Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Equity Fund R EUR Cap
Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).
Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.
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