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MFS Meridian Funds - Emerging Markets Debt Fund A1 EUR

Anleihen Emerging Markets
0,00 % Aktien­quote
Thesaurierend Ertrags­verwendung
13,56 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,53 %Lfd. Kosten
4 SRRI
414Anzahl Positionen
19,66 %Anteil Top 10
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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des MFS Meridian Funds - Emerging Markets Debt Fund A1 EUR.

Enthaltene Werte414
Aktien­positionen0
Anleihen­positionen403
Cash und sonstige Positionen11
% des Vermögens in Top 10 Positionen19,66 %

Lauf­zeit­struktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im MFS Meridian Funds - Emerging Markets Debt Fund A1 EUR.

1 bis 3 Jahre3,65 %
3 bis 5 Jahre3,65 %
5 bis 7 Jahre13,97 %
7 bis 10 Jahre26,06 %
10 bis 15 Jahre16,74 %
15 bis 20 Jahre3,28 %
20 bis 30 Jahre13,01 %
Über 30 Jahre0,41 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren9,29
Durchs. Duration in Jahren6,04

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den MFS Meridian Funds - Emerging Markets Debt Fund A1 EUR entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

1,17 % 1,07 % 1,02 % 3,82 % 13,05 % 27,34 % 13,87 % 12,62 % 26,04 %
Hoch
3,26 %
Mittel
44,22 %
Niedrig
52,53 %
Bonität
Niedrig
18,86 %
Mittel
26,74 %
Hoch
54,40 %
Zinssensibilität
Mit 27,34 % bilden Anleihen mit einer mittleren Bonität und einer hohen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im MFS Meridian Funds - Emerging Markets Debt Fund A1 EUR. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA1,54 %
AA1,90 %
A11,62 %
BBB32,19 %
BB30,29 %
B12,58 %
Unter B—
Nicht klassifiziert—
Durchs. BonitätBB
Durchs. Kupon5,85 %
Aktuelle Yield5,93 %
Durchs. Anleihenpreis—

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum MFS Meridian Funds - Emerging Markets Debt Fund A1 EUR.

Volatilität
8,34 %
Max. Drawdown
-3,70 %
Sharpe Ratio
-0,06
Treynor Ratio
4,37 %
Information Ratio
0,10 %
Korrelation zu Benchmark
88,38 %
Capture Ratio Up
90,16
Capture Ratio Down
64,85
Batting Average
50,00 %
Alpha
0,70 %
Beta
0,87
R2
78,10 %
Benchmark
 Morningstar EM Sov Bd GR USD
Stand
 31.03.2026

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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