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MFS Meridian Funds - Global Total Return Fund A1 EUR

Mischfonds Moderate Allokation
59,90 % Aktien­quote
Thesaurierend Ertrags­verwendung
174,16 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,85 %Lfd. Kosten
4 SRRI
782Anzahl Positionen
14,54 %Anteil Top 10
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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des MFS Meridian Funds - Global Total Return Fund A1 EUR.

Enthaltene Werte782
Aktien­positionen177
Anleihen­positionen579
Cash und sonstige Positionen26
% des Vermögens in Top 10 Positionen14,54 %

Markt­kapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des MFS Meridian Funds - Global Total Return Fund A1 EUR nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß16,84 %
Groß27,52 %
Mittelgroß12,87 %
Klein2,12 %
Micro0,00 %

Portfolio­kennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des MFS Meridian Funds - Global Total Return Fund A1 EUR.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)12,81
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)1,81
Dividendenrendite3,31 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis8,00
Kurs/Umsatz-Verhältnis1,29
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum5,68 %
Cash-Flow-Wachstum5,38 %
Hist. Gewinnwachstum1,44 %
Langfr. geschätztes Gewinn­wachstum8,06 %
Umsatzwachstum5,19 %

Lauf­zeit­struktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im MFS Meridian Funds - Global Total Return Fund A1 EUR.

1 bis 3 Jahre1,21 %
3 bis 5 Jahre1,21 %
5 bis 7 Jahre5,42 %
7 bis 10 Jahre10,19 %
10 bis 15 Jahre6,62 %
15 bis 20 Jahre2,30 %
20 bis 30 Jahre6,22 %
Über 30 Jahre1,22 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren9,17
Durchs. Duration in Jahren6,93

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den MFS Meridian Funds - Global Total Return Fund A1 EUR entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

40,52 % 28,52 % 5,71 % 10,42 % 9,02 % 2,24 % 2,79 % 0,65 % 0,13 %
Groß
74,75 %
Mittel
21,69 %
Klein
3,57 %
Marktkapitalisierung
Value
53,73 %
Blend
38,19 %
Growth
8,08 %
Aktienstil
Mit 40,52 % bilden Value-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil.

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den MFS Meridian Funds - Global Total Return Fund A1 EUR entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

1,50 % 12,12 % 21,90 % 9,67 % 14,40 % 40,17 % — 0,24 % —
Hoch
35,52 %
Mittel
64,24 %
Niedrig
0,24 %
Bonität
Niedrig
11,16 %
Mittel
26,76 %
Hoch
62,08 %
Zinssensibilität
Mit 40,17 % bilden Anleihen mit einer mittleren Bonität und einer hohen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im MFS Meridian Funds - Global Total Return Fund A1 EUR. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA23,97 %
AA5,57 %
A24,45 %
BBB24,57 %
BB—
B—
Unter B—
Nicht klassifiziert—
Durchs. BonitätBB
Durchs. Kupon3,70 %
Aktuelle Yield3,67 %
Durchs. Anleihenpreis93,66 %

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum MFS Meridian Funds - Global Total Return Fund A1 EUR.

Volatilität
8,33 %
Max. Drawdown
-5,67 %
Sharpe Ratio
0,02
Treynor Ratio
-1,36 %
Information Ratio
-0,51 %
Korrelation zu Benchmark
88,76 %
Capture Ratio Up
110,65
Capture Ratio Down
146,78
Batting Average
50,00 %
Alpha
-2,26 %
Beta
1,29
R2
78,78 %
Benchmark
 Morningstar EAA USD Mod Tgt Alloc NR USD
Stand
 31.03.2025

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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