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Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des GS&P Fonds – Deutsche Aktien Total Return I.
Enthaltene Werte
53
Aktienpositionen
35
Anleihenpositionen
15
Cash und sonstige Positionen
3
% des Vermögens in Top 10 Positionen
49,76 %
Marktkapitalisierung
Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des GS&P Fonds – Deutsche Aktien Total Return I nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.
Sehr Groß
3,54 %
Groß
13,85 %
Mittelgroß
8,87 %
Klein
23,94 %
Micro
7,40 %
Portfoliokennzahlen
Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des GS&P Fonds – Deutsche Aktien Total Return I.
Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
10,35
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
0,71
Dividendenrendite
3,52 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis
6,98
Kurs/Umsatz-Verhältnis
0,63
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum
3,36 %
Cash-Flow-Wachstum
-1,72 %
Hist. Gewinnwachstum
-14,03 %
Langfr. geschätztes Gewinnwachstum
9,92 %
Umsatzwachstum
-2,20 %
Laufzeitstruktur
Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im GS&P Fonds – Deutsche Aktien Total Return I.
1 bis 3 Jahre
6,12 %
3 bis 5 Jahre
6,12 %
5 bis 7 Jahre
0,00 %
7 bis 10 Jahre
0,00 %
10 bis 15 Jahre
0,00 %
15 bis 20 Jahre
0,00 %
20 bis 30 Jahre
0,00 %
Über 30 Jahre
0,50 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren
—
Durchs. Duration in Jahren
—
Aktien-Anlagestil
Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den GS&P Fonds – Deutsche Aktien Total Return I entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.
Mit 27,04 % bilden Value-Aktien mit einer kleinen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil.
Anleihen-Anlagestil
Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den GS&P Fonds – Deutsche Aktien Total Return I entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.
— — — 31,27 % — — 68,73 % — —
Hoch
—
Mittel
31,27 %
Niedrig
68,73 %
Bonität
Niedrig
100,00 %
Mittel
—
Hoch
—
Zinssensibilität
Mit 68,73 % bilden Anleihen mit einer schwachen Bonität und einer niedrigen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.
Bonitätsstruktur
Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im GS&P Fonds – Deutsche Aktien Total Return I. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.
Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum GS&P Fonds – Deutsche Aktien Total Return I.
Volatilität
5,70 %
Max. Drawdown
-1,16 %
Sharpe Ratio
1,64
Treynor Ratio
18,03 %
Information Ratio
1,53 %
Korrelation zu Benchmark
55,79 %
Capture Ratio Up
107,31
Capture Ratio Down
-6,63
Batting Average
66,67 %
Alpha
8,42 %
Beta
0,55
R2
31,12 %
Benchmark
Morningstar EU Mod Tgt Alloc NR EUR
Stand
31.03.2025
Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).
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