GS&P Fonds – Deutsche Aktien Total Return I

Mischfonds Flexible Allokation
59,80 % Aktien­quote
Thesaurierend Ertrags­verwendung
47,80 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,48 %Lfd. Kosten
4 SRRI
53Anzahl Positionen
49,76 %Anteil Top 10
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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des GS&P Fonds – Deutsche Aktien Total Return I.

Enthaltene Werte53
Aktien­positionen35
Anleihen­positionen15
Cash und sonstige Positionen3
% des Vermögens in Top 10 Positionen49,76 %

Markt­kapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des GS&P Fonds – Deutsche Aktien Total Return I nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß3,54 %
Groß13,85 %
Mittelgroß8,87 %
Klein23,94 %
Micro7,40 %

Portfolio­kennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des GS&P Fonds – Deutsche Aktien Total Return I.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)10,35
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)0,71
Dividendenrendite3,52 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis6,98
Kurs/Umsatz-Verhältnis0,63
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum3,36 %
Cash-Flow-Wachstum-1,72 %
Hist. Gewinnwachstum-14,03 %
Langfr. geschätztes Gewinn­wachstum9,92 %
Umsatzwachstum-2,20 %

Lauf­zeit­struktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im GS&P Fonds – Deutsche Aktien Total Return I.

1 bis 3 Jahre6,12 %
3 bis 5 Jahre6,12 %
5 bis 7 Jahre0,00 %
7 bis 10 Jahre0,00 %
10 bis 15 Jahre0,00 %
15 bis 20 Jahre0,00 %
20 bis 30 Jahre0,00 %
Über 30 Jahre0,50 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren
Durchs. Duration in Jahren

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den GS&P Fonds – Deutsche Aktien Total Return I entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

20,59 % 12,70 % 2,05 % 8,99 % 5,38 % 27,04 % 20,05 % 3,20 %
Groß
35,33 %
Mittel
14,37 %
Klein
50,30 %
Marktkapitalisierung
Value
56,62 %
Blend
38,12 %
Growth
5,25 %
Aktienstil
Mit 27,04 % bilden Value-Aktien mit einer kleinen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil.

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den GS&P Fonds – Deutsche Aktien Total Return I entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

31,27 % 68,73 %
Hoch
Mittel
31,27 %
Niedrig
68,73 %
Bonität
Niedrig
100,00 %
Mittel
Hoch
Zinssensibilität
Mit 68,73 % bilden Anleihen mit einer schwachen Bonität und einer niedrigen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im GS&P Fonds – Deutsche Aktien Total Return I. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum GS&P Fonds – Deutsche Aktien Total Return I.

Volatilität
5,70 %
Max. Drawdown
-1,16 %
Sharpe Ratio
1,64
Treynor Ratio
18,03 %
Information Ratio
1,53 %
Korrelation zu Benchmark
55,79 %
Capture Ratio Up
107,31
Capture Ratio Down
-6,63
Batting Average
66,67 %
Alpha
8,42 %
Beta
0,55
R2
31,12 %
Benchmark
Morningstar EU Mod Tgt Alloc NR EUR
Stand
31.03.2025

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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