GS&P Fonds – Deutsche Aktien Total Return I

Mischfonds Flexible Allokation
68,26 % Aktien­quote
Thesaurierend Ertrags­verwendung
82,79 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,48 %Lfd. Kosten
5 SRRI
54Anzahl Positionen
45,52 %Anteil Top 10
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Portfolio- und Risikokennzahlen, Anlagestil, Marktkapitalisierung

Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des GS&P Fonds – Deutsche Aktien Total Return I.

Enthaltene Werte54
Aktien­positionen36
Anleihen­positionen16
Cash und sonstige Positionen2
% des Vermögens in Top 10 Positionen45,52 %

Markt­kapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des GS&P Fonds – Deutsche Aktien Total Return I nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß8,30 %
Groß22,69 %
Mittelgroß11,62 %
Klein19,88 %
Micro6,33 %

Portfolio­kennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des GS&P Fonds – Deutsche Aktien Total Return I.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)10,07
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)0,70
Dividendenrendite4,46 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis6,65
Kurs/Umsatz-Verhältnis0,66
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum6,78 %
Cash-Flow-Wachstum5,46 %
Hist. Gewinnwachstum32,41 %
Langfr. geschätztes Gewinn­wachstum9,58 %
Umsatzwachstum5,45 %

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den GS&P Fonds – Deutsche Aktien Total Return I entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

30,39 % 12,99 % 5,10 % 7,97 % 9,86 % 1,37 % 14,73 % 13,33 % 4,26 %
Groß
48,48 %
Mittel
19,20 %
Klein
32,32 %
Marktkapitalisierung
Value
53,09 %
Blend
36,18 %
Growth
10,73 %
Aktienstil
Mit 30,39 % bilden Value-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil.

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den GS&P Fonds – Deutsche Aktien Total Return I entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

55,66 % 44,34 %
Hoch
Mittel
55,66 %
Niedrig
44,34 %
Bonität
Niedrig
100,00 %
Mittel
Hoch
Zinssensibilität
Mit 55,66 % bilden Anleihen mit einer mittleren Bonität und einer niedrigen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im GS&P Fonds – Deutsche Aktien Total Return I. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum GS&P Fonds – Deutsche Aktien Total Return I.

Volatilität
7,93 %
Max. Drawdown
-8,46 %
Sharpe Ratio
-1,32
Treynor Ratio
-21,12 %
Information Ratio
-1,91 %
Korrelation zu Benchmark
43,82 %
Capture Ratio Up
-18,01
Capture Ratio Down
75,27
Batting Average
33,33 %
Alpha
-12,75 %
Beta
0,50
R2
19,20 %
Benchmark
Morningstar EU Mod Tgt Alloc NR EUR
Stand
30.04.2024

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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