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Swisscanto (LU) Portfolio Fund - Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balanced (EUR) AA

Mischfonds Moderate Allokation
52,51 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
2,35 Mrd. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,50 %Lfd. Kosten
4 SRRI
595Anzahl Positionen
24,61 %Anteil Top 10
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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des Swisscanto (LU) Portfolio Fund - Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balanced (EUR) AA.

Enthaltene Werte595
Aktien­positionen74
Anleihen­positionen500
Cash und sonstige Positionen21
% des Vermögens in Top 10 Positionen24,61 %

Markt­kapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des Swisscanto (LU) Portfolio Fund - Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balanced (EUR) AA nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß29,23 %
Groß16,69 %
Mittelgroß5,22 %
Klein2,79 %
Micro0,00 %

Portfolio­kennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des Swisscanto (LU) Portfolio Fund - Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balanced (EUR) AA.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)19,55
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)3,34
Dividendenrendite1,66 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis13,08
Kurs/Umsatz-Verhältnis2,55
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum8,93 %
Cash-Flow-Wachstum10,21 %
Hist. Gewinnwachstum14,78 %
Langfr. geschätztes Gewinn­wachstum9,69 %
Umsatzwachstum6,35 %

Lauf­zeit­struktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im Swisscanto (LU) Portfolio Fund - Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balanced (EUR) AA.

1 bis 3 Jahre11,11 %
3 bis 5 Jahre11,11 %
5 bis 7 Jahre6,86 %
7 bis 10 Jahre7,75 %
10 bis 15 Jahre4,25 %
15 bis 20 Jahre2,52 %
20 bis 30 Jahre4,33 %
Über 30 Jahre0,71 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren7,42
Durchs. Duration in Jahren5,71

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Swisscanto (LU) Portfolio Fund - Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balanced (EUR) AA entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

18,75 % 40,22 % 26,18 % 2,48 % 2,81 % 4,39 % 1,41 % 0,01 % 3,76 %
Groß
85,15 %
Mittel
9,68 %
Klein
5,18 %
Marktkapitalisierung
Value
22,64 %
Blend
43,04 %
Growth
34,33 %
Aktienstil
Mit 40,22 % bilden Blend-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil. Blend-Aktien sind eine Kombination von Value- und Growth-Aktien.

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Swisscanto (LU) Portfolio Fund - Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balanced (EUR) AA entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

22,46 % 9,71 % 15,61 % 20,58 % 11,69 % 19,95 % — — —
Hoch
47,78 %
Mittel
52,22 %
Niedrig
—
Bonität
Niedrig
43,03 %
Mittel
21,41 %
Hoch
35,56 %
Zinssensibilität
Mit 22,46 % bilden Anleihen mit einer guten Bonität und einer niedrigen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im Swisscanto (LU) Portfolio Fund - Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balanced (EUR) AA. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum Swisscanto (LU) Portfolio Fund - Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balanced (EUR) AA.

Volatilität
7,09 %
Max. Drawdown
-5,96 %
Sharpe Ratio
0,07
Treynor Ratio
0,24 %
Information Ratio
-1,54 %
Korrelation zu Benchmark
96,87 %
Capture Ratio Up
86,93
Capture Ratio Down
117,29
Batting Average
33,33 %
Alpha
-2,79 %
Beta
1,05
R2
93,84 %
Benchmark
 Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
Stand
 31.07.2025

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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