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Swisscanto (LU) Portfolio Fund - Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balanced (EUR) AA

Mischfonds Moderate Allokation
51,24 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
2,22 Mrd. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,50 %Lfd. Kosten
4 SRRI
630Anzahl Positionen
21,95 %Anteil Top 10
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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des Swisscanto (LU) Portfolio Fund - Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balanced (EUR) AA.

Enthaltene Werte630
Aktien­positionen79
Anleihen­positionen512
Cash und sonstige Positionen39
% des Vermögens in Top 10 Positionen21,95 %

Markt­kapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des Swisscanto (LU) Portfolio Fund - Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balanced (EUR) AA nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß27,63 %
Groß16,86 %
Mittelgroß5,75 %
Klein1,52 %
Micro0,00 %

Portfolio­kennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des Swisscanto (LU) Portfolio Fund - Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balanced (EUR) AA.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)16,67
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)2,88
Dividendenrendite2,03 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis10,48
Kurs/Umsatz-Verhältnis2,34
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum8,66 %
Cash-Flow-Wachstum8,52 %
Hist. Gewinnwachstum13,62 %
Langfr. geschätztes Gewinn­wachstum9,64 %
Umsatzwachstum5,62 %

Lauf­zeit­struktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im Swisscanto (LU) Portfolio Fund - Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balanced (EUR) AA.

1 bis 3 Jahre10,04 %
3 bis 5 Jahre10,04 %
5 bis 7 Jahre7,98 %
7 bis 10 Jahre7,13 %
10 bis 15 Jahre4,18 %
15 bis 20 Jahre2,98 %
20 bis 30 Jahre4,76 %
Über 30 Jahre0,84 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren7,58
Durchs. Duration in Jahren5,80

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Swisscanto (LU) Portfolio Fund - Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balanced (EUR) AA entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

21,76 % 35,65 % 28,54 % 3,76 % 4,06 % 3,30 % 1,06 % 1,50 % 0,37 %
Groß
85,95 %
Mittel
11,12 %
Klein
2,93 %
Marktkapitalisierung
Value
26,58 %
Blend
41,21 %
Growth
32,21 %
Aktienstil
Mit 35,65 % bilden Blend-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil. Blend-Aktien sind eine Kombination von Value- und Growth-Aktien.

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Swisscanto (LU) Portfolio Fund - Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balanced (EUR) AA entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

20,75 % 8,90 % 15,18 % 26,44 % 9,36 % 19,36 % — — —
Hoch
44,83 %
Mittel
55,17 %
Niedrig
—
Bonität
Niedrig
47,19 %
Mittel
18,26 %
Hoch
34,55 %
Zinssensibilität
Mit 26,44 % bilden Anleihen mit einer mittleren Bonität und einer niedrigen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im Swisscanto (LU) Portfolio Fund - Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balanced (EUR) AA. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum Swisscanto (LU) Portfolio Fund - Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balanced (EUR) AA.

Volatilität
6,84 %
Max. Drawdown
-4,72 %
Sharpe Ratio
-0,15
Treynor Ratio
-1,25 %
Information Ratio
-1,44 %
Korrelation zu Benchmark
95,75 %
Capture Ratio Up
82,50
Capture Ratio Down
110,17
Batting Average
33,33 %
Alpha
-2,73 %
Beta
1,02
R2
91,68 %
Benchmark
 Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
Stand
 31.03.2025

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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