Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Private Equity EUR P Acc

Aktien Sonstige
74,97 % Aktien­quote
Thesaurierend Ertrags­verwendung
172,83 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
2,46 %Lfd. Kosten
6 SRRI
28Anzahl Positionen
58,12 %Anteil Top 10
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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Private Equity EUR P Acc.

Enthaltene Werte28
Aktien­positionen21
Anleihen­positionen0
Cash und sonstige Positionen7
% des Vermögens in Top 10 Positionen58,12 %

Markt­kapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Private Equity EUR P Acc nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß6,34 %
Groß31,03 %
Mittelgroß28,15 %
Klein8,56 %
Micro0,62 %

Portfolio­kennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Private Equity EUR P Acc.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)16,44
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)1,99
Dividendenrendite2,83 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis16,08
Kurs/Umsatz-Verhältnis4,41
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum5,23 %
Cash-Flow-Wachstum2,57 %
Hist. Gewinnwachstum9,39 %
Langfr. geschätztes Gewinn­wachstum38,74 %
Umsatzwachstum2,20 %

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Private Equity EUR P Acc entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

8,51 % 10,99 % 30,64 % 9,30 % 19,09 % 9,37 % 8,21 % 3,69 % 0,19 %
Groß
50,14 %
Mittel
37,76 %
Klein
12,10 %
Marktkapitalisierung
Value
26,02 %
Blend
33,77 %
Growth
40,21 %
Aktienstil
Mit 30,64 % bilden Growth-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil.

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Private Equity EUR P Acc entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

57,81 % 42,19 %
Hoch
57,81 %
Mittel
42,19 %
Niedrig
Bonität
Niedrig
100,00 %
Mittel
Hoch
Zinssensibilität
Mit 57,81 % bilden Anleihen mit einer guten Bonität und einer niedrigen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Private Equity EUR P Acc. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Private Equity EUR P Acc.

Volatilität
19,31 %
Max. Drawdown
-11,77 %
Sharpe Ratio
0,08
Treynor Ratio
4,99 %
Information Ratio
-0,09 %
Korrelation zu Benchmark
97,93 %
Capture Ratio Up
95,26
Capture Ratio Down
94,67
Batting Average
41,67 %
Alpha
-0,02 %
Beta
0,94
R2
95,91 %
Benchmark
Red Rocks Gbl Listed Private Eqty TR USD
Stand
30.04.2025

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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