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Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Private Equity EUR P Acc

Aktien Sonstige
72,96 % Aktien­quote
Thesaurierend Ertrags­verwendung
181,90 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
2,46 %Lfd. Kosten
6 SRRI
22Anzahl Positionen
61,63 %Anteil Top 10
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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Private Equity EUR P Acc.

Enthaltene Werte22
Aktien­positionen15
Anleihen­positionen0
Cash und sonstige Positionen7
% des Vermögens in Top 10 Positionen61,63 %

Markt­kapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Private Equity EUR P Acc nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß8,23 %
Groß29,71 %
Mittelgroß27,55 %
Klein6,46 %
Micro0,46 %

Portfolio­kennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Private Equity EUR P Acc.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)23,60
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)1,93
Dividendenrendite2,50 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis17,50
Kurs/Umsatz-Verhältnis4,94
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum13,41 %
Cash-Flow-Wachstum2,65 %
Hist. Gewinnwachstum30,30 %
Langfr. geschätztes Gewinn­wachstum13,33 %
Umsatzwachstum-4,73 %

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Private Equity EUR P Acc entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

4,74 % 24,73 % 22,99 % 10,31 % 17,22 % 10,53 % 0,17 % 0,35 % 8,96 %
Groß
52,46 %
Mittel
38,06 %
Klein
9,48 %
Marktkapitalisierung
Value
15,22 %
Blend
42,30 %
Growth
42,49 %
Aktienstil
Mit 24,73 % bilden Blend-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil. Blend-Aktien sind eine Kombination von Value- und Growth-Aktien.

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Private Equity EUR P Acc.

Volatilität
19,00 %
Max. Drawdown
-11,77 %
Sharpe Ratio
0,00
Treynor Ratio
1,78 %
Information Ratio
-0,46 %
Korrelation zu Benchmark
98,22 %
Capture Ratio Up
89,09
Capture Ratio Down
92,09
Batting Average
41,67 %
Alpha
-1,15 %
Beta
0,93
R2
96,46 %
Benchmark
 Red Rocks Gbl Listed Private Eqty TR USD
Stand
 30.09.2025

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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