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Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Private Equity EUR P Acc.
Enthaltene Werte
28
Aktienpositionen
21
Anleihenpositionen
0
Cash und sonstige Positionen
7
% des Vermögens in Top 10 Positionen
58,12 %
Marktkapitalisierung
Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Private Equity EUR P Acc nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.
Sehr Groß
6,34 %
Groß
31,03 %
Mittelgroß
28,15 %
Klein
8,56 %
Micro
0,62 %
Portfoliokennzahlen
Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Private Equity EUR P Acc.
Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
16,44
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
1,99
Dividendenrendite
2,83 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis
16,08
Kurs/Umsatz-Verhältnis
4,41
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum
5,23 %
Cash-Flow-Wachstum
2,57 %
Hist. Gewinnwachstum
9,39 %
Langfr. geschätztes Gewinnwachstum
38,74 %
Umsatzwachstum
2,20 %
Aktien-Anlagestil
Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Private Equity EUR P Acc entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.
Mit 30,64 % bilden Growth-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil.
Anleihen-Anlagestil
Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Private Equity EUR P Acc entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.
57,81 % — — 42,19 % — — — — —
Hoch
57,81 %
Mittel
42,19 %
Niedrig
—
Bonität
Niedrig
100,00 %
Mittel
—
Hoch
—
Zinssensibilität
Mit 57,81 % bilden Anleihen mit einer guten Bonität und einer niedrigen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.
Bonitätsstruktur
Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Private Equity EUR P Acc. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.
Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Private Equity EUR P Acc.
Volatilität
19,31 %
Max. Drawdown
-11,77 %
Sharpe Ratio
0,08
Treynor Ratio
4,99 %
Information Ratio
-0,09 %
Korrelation zu Benchmark
97,93 %
Capture Ratio Up
95,26
Capture Ratio Down
94,67
Batting Average
41,67 %
Alpha
-0,02 %
Beta
0,94
R2
95,91 %
Benchmark
Red Rocks Gbl Listed Private Eqty TR USD
Stand
30.04.2025
Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).
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