Alpen PB German Select R

Mischfonds Flexible Allokation
61,83 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
49,67 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,91 %Lfd. Kosten
4 SRRI
14Anzahl Positionen
97,02 %Anteil Top 10
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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des Alpen PB German Select R.

Enthaltene Werte14
Aktien­positionen0
Anleihen­positionen7
Cash und sonstige Positionen7
% des Vermögens in Top 10 Positionen97,02 %

Markt­kapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des Alpen PB German Select R nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß21,98 %
Groß19,27 %
Mittelgroß18,87 %
Klein1,94 %
Micro0,00 %

Portfolio­kennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des Alpen PB German Select R.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)14,70
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)1,60
Dividendenrendite2,67 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis6,91
Kurs/Umsatz-Verhältnis0,90
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum2,40 %
Cash-Flow-Wachstum-0,07 %
Hist. Gewinnwachstum4,00 %
Langfr. geschätztes Gewinn­wachstum10,20 %
Umsatzwachstum1,75 %

Lauf­zeit­struktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im Alpen PB German Select R.

1 bis 3 Jahre0,20 %
3 bis 5 Jahre0,20 %
5 bis 7 Jahre1,74 %
7 bis 10 Jahre20,83 %
10 bis 15 Jahre0,00 %
15 bis 20 Jahre0,00 %
20 bis 30 Jahre0,00 %
Über 30 Jahre0,00 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren
Durchs. Duration in Jahren

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Alpen PB German Select R entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

13,44 % 29,79 % 23,67 % 9,77 % 8,44 % 11,75 % 0,70 % 2,01 % 0,44 %
Groß
66,90 %
Mittel
29,95 %
Klein
3,15 %
Marktkapitalisierung
Value
23,90 %
Blend
40,23 %
Growth
35,87 %
Aktienstil
Mit 29,79 % bilden Blend-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil. Blend-Aktien sind eine Kombination von Value- und Growth-Aktien.

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Alpen PB German Select R entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

1,62 % 5,94 % 92,44 %
Hoch
100,00 %
Mittel
Niedrig
Bonität
Niedrig
1,62 %
Mittel
5,94 %
Hoch
92,44 %
Zinssensibilität
Mit 92,44 % bilden Anleihen mit einer guten Bonität und einer hohen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im Alpen PB German Select R. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum Alpen PB German Select R.

Volatilität
5,54 %
Max. Drawdown
-1,61 %
Sharpe Ratio
1,26
Treynor Ratio
11,34 %
Information Ratio
0,96 %
Korrelation zu Benchmark
64,34 %
Capture Ratio Up
99,21
Capture Ratio Down
21,50
Batting Average
66,67 %
Alpha
5,18 %
Beta
0,64
R2
41,40 %
Benchmark
Morningstar EU Mod Tgt Alloc NR EUR
Stand
30.04.2025

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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