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Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des Alpen PB German Select R.
Enthaltene Werte
14
Aktienpositionen
0
Anleihenpositionen
7
Cash und sonstige Positionen
7
% des Vermögens in Top 10 Positionen
97,02 %
Marktkapitalisierung
Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des Alpen PB German Select R nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.
Sehr Groß
21,98 %
Groß
19,27 %
Mittelgroß
18,87 %
Klein
1,94 %
Micro
0,00 %
Portfoliokennzahlen
Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des Alpen PB German Select R.
Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
14,70
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
1,60
Dividendenrendite
2,67 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis
6,91
Kurs/Umsatz-Verhältnis
0,90
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum
2,40 %
Cash-Flow-Wachstum
-0,07 %
Hist. Gewinnwachstum
4,00 %
Langfr. geschätztes Gewinnwachstum
10,20 %
Umsatzwachstum
1,75 %
Laufzeitstruktur
Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im Alpen PB German Select R.
1 bis 3 Jahre
0,20 %
3 bis 5 Jahre
0,20 %
5 bis 7 Jahre
1,74 %
7 bis 10 Jahre
20,83 %
10 bis 15 Jahre
0,00 %
15 bis 20 Jahre
0,00 %
20 bis 30 Jahre
0,00 %
Über 30 Jahre
0,00 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren
—
Durchs. Duration in Jahren
—
Aktien-Anlagestil
Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Alpen PB German Select R entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.
Mit 29,79 % bilden Blend-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil. Blend-Aktien sind eine Kombination von Value- und Growth-Aktien.
Anleihen-Anlagestil
Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Alpen PB German Select R entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.
1,62 % 5,94 % 92,44 % — — — — — —
Hoch
100,00 %
Mittel
—
Niedrig
—
Bonität
Niedrig
1,62 %
Mittel
5,94 %
Hoch
92,44 %
Zinssensibilität
Mit 92,44 % bilden Anleihen mit einer guten Bonität und einer hohen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.
Bonitätsstruktur
Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im Alpen PB German Select R. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.
Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum Alpen PB German Select R.
Volatilität
5,54 %
Max. Drawdown
-1,61 %
Sharpe Ratio
1,26
Treynor Ratio
11,34 %
Information Ratio
0,96 %
Korrelation zu Benchmark
64,34 %
Capture Ratio Up
99,21
Capture Ratio Down
21,50
Batting Average
66,67 %
Alpha
5,18 %
Beta
0,64
R2
41,40 %
Benchmark
Morningstar EU Mod Tgt Alloc NR EUR
Stand
30.04.2025
Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).
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