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UniEuroRenta EmergingMarkets

Anleihen Emerging Markets
0,00 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
198,79 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,10 %Lfd. Kosten
4 SRRI
251Anzahl Positionen
15,18 %Anteil Top 10
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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des UniEuroRenta EmergingMarkets.

Enthaltene Werte251
Aktien­positionen0
Anleihen­positionen250
Cash und sonstige Positionen1
% des Vermögens in Top 10 Positionen15,18 %

Lauf­zeit­struktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im UniEuroRenta EmergingMarkets.

1 bis 3 Jahre7,28 %
3 bis 5 Jahre7,28 %
5 bis 7 Jahre15,64 %
7 bis 10 Jahre19,05 %
10 bis 15 Jahre9,71 %
15 bis 20 Jahre3,34 %
20 bis 30 Jahre20,35 %
Über 30 Jahre1,38 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren11,39
Durchs. Duration in Jahren6,86

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den UniEuroRenta EmergingMarkets entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

— — 1,93 % 8,04 % 16,81 % 31,20 % 7,94 % 11,41 % 22,68 %
Hoch
1,93 %
Mittel
56,05 %
Niedrig
42,03 %
Bonität
Niedrig
15,98 %
Mittel
28,22 %
Hoch
55,80 %
Zinssensibilität
Mit 31,20 % bilden Anleihen mit einer mittleren Bonität und einer hohen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im UniEuroRenta EmergingMarkets. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA2,51 %
AA2,80 %
A10,22 %
BBB37,10 %
BB32,33 %
B14,40 %
Unter B—
Nicht klassifiziert—
Durchs. BonitätBB
Durchs. Kupon5,67 %
Aktuelle Yield6,05 %
Durchs. Anleihenpreis94,61 %

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum UniEuroRenta EmergingMarkets.

Volatilität
5,24 %
Max. Drawdown
-3,43 %
Sharpe Ratio
1,13
Treynor Ratio
6,33 %
Information Ratio
0,63 %
Korrelation zu Benchmark
99,47 %
Capture Ratio Up
99,49
Capture Ratio Down
90,32
Batting Average
58,33 %
Alpha
0,58 %
Beta
0,96
R2
98,94 %
Benchmark
 Morningstar EM Sov Bd GR Hdg EUR
Stand
 30.04.2026

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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