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Land

NESTOR Australien Fonds B

Aktien Australien & Neuseeland
86,92 % Aktien­quote
Thesaurierend Ertrags­verwendung
14,52 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
2,21 %Lfd. Kosten
6 SRRI
56Anzahl Positionen
33,22 %Anteil Top 10
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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des NESTOR Australien Fonds B.

Enthaltene Werte56
Aktien­positionen55
Anleihen­positionen0
Cash und sonstige Positionen1
% des Vermögens in Top 10 Positionen33,22 %

Markt­kapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des NESTOR Australien Fonds B nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß6,39 %
Groß9,51 %
Mittelgroß5,36 %
Klein22,99 %
Micro41,21 %

Portfolio­kennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des NESTOR Australien Fonds B.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)11,67
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)1,84
Dividendenrendite2,34 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis6,76
Kurs/Umsatz-Verhältnis0,90
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum-1,92 %
Cash-Flow-Wachstum16,87 %
Hist. Gewinnwachstum11,70 %
Langfr. geschätztes Gewinn­wachstum4,92 %
Umsatzwachstum0,05 %

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den NESTOR Australien Fonds B entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

6,31 % 6,85 % 6,11 % 1,77 % 4,02 % 0,71 % 24,26 % 33,57 % 16,39 %
Groß
19,27 %
Mittel
6,50 %
Klein
74,22 %
Marktkapitalisierung
Value
32,34 %
Blend
44,44 %
Growth
23,21 %
Aktienstil
Mit 33,57 % bilden Blend-Aktien mit einer kleinen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil. Blend-Aktien sind eine Kombination von Value- und Growth-Aktien.

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum NESTOR Australien Fonds B.

Volatilität
19,20 %
Max. Drawdown
-13,57 %
Sharpe Ratio
1,24
Treynor Ratio
32,30 %
Information Ratio
1,02 %
Korrelation zu Benchmark
78,31 %
Capture Ratio Up
107,24
Capture Ratio Down
47,68
Batting Average
66,67 %
Alpha
12,18 %
Beta
0,97
R2
61,32 %
Benchmark
 MSCI Australia NR USD
Stand
 31.03.2026

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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