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NESTOR Australien Fonds B

Aktien Australien & Neuseeland
90,04 % Aktien­quote
Thesaurierend Ertrags­verwendung
13,13 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
2,21 %Lfd. Kosten
6 SRRI
62Anzahl Positionen
33,16 %Anteil Top 10
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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des NESTOR Australien Fonds B.

Enthaltene Werte62
Aktien­positionen61
Anleihen­positionen0
Cash und sonstige Positionen1
% des Vermögens in Top 10 Positionen33,16 %

Markt­kapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des NESTOR Australien Fonds B nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß7,35 %
Groß7,27 %
Mittelgroß9,12 %
Klein18,95 %
Micro45,73 %

Portfolio­kennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des NESTOR Australien Fonds B.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)8,04
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)1,60
Dividendenrendite3,19 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis5,39
Kurs/Umsatz-Verhältnis0,83
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum1,89 %
Cash-Flow-Wachstum14,05 %
Hist. Gewinnwachstum15,01 %
Langfr. geschätztes Gewinn­wachstum4,47 %
Umsatzwachstum-0,20 %

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den NESTOR Australien Fonds B entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

6,52 % 4,88 % 6,80 % 5,48 % 2,68 % 2,70 % 30,40 % 23,59 % 16,97 %
Groß
18,19 %
Mittel
10,85 %
Klein
70,96 %
Marktkapitalisierung
Value
42,40 %
Blend
31,14 %
Growth
26,46 %
Aktienstil
Mit 30,40 % bilden Value-Aktien mit einer kleinen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil.

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum NESTOR Australien Fonds B.

Volatilität
18,74 %
Max. Drawdown
-13,57 %
Sharpe Ratio
1,21
Treynor Ratio
26,35 %
Information Ratio
0,77 %
Korrelation zu Benchmark
76,48 %
Capture Ratio Up
101,60
Capture Ratio Down
47,68
Batting Average
58,33 %
Alpha
10,34 %
Beta
0,94
R2
58,50 %
Benchmark
 MSCI Australia NR USD
Stand
 31.05.2026

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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