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Ethna-AKTIV A

Mischfonds Vorsichtige Allokation
39,97 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
1,14 Mrd. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,87 %Lfd. Kosten
4 SRRI
44Anzahl Positionen
26,60 %Anteil Top 10
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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des Ethna-AKTIV A.

Enthaltene Werte44
Aktien­positionen41
Anleihen­positionen53
Cash und sonstige Positionen-50
% des Vermögens in Top 10 Positionen26,60 %

Markt­kapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des Ethna-AKTIV A nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß16,42 %
Groß22,59 %
Mittelgroß4,38 %
Klein0,00 %
Micro0,00 %

Portfolio­kennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des Ethna-AKTIV A.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)20,55
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)3,39
Dividendenrendite1,60 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis13,89
Kurs/Umsatz-Verhältnis2,00
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum6,09 %
Cash-Flow-Wachstum11,92 %
Hist. Gewinnwachstum13,45 %
Langfr. geschätztes Gewinn­wachstum12,12 %
Umsatzwachstum3,57 %

Lauf­zeit­struktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im Ethna-AKTIV A.

1 bis 3 Jahre0,09 %
3 bis 5 Jahre0,09 %
5 bis 7 Jahre4,00 %
7 bis 10 Jahre11,20 %
10 bis 15 Jahre18,41 %
15 bis 20 Jahre10,03 %
20 bis 30 Jahre5,99 %
Über 30 Jahre0,21 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren10,14
Durchs. Duration in Jahren10,13

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Ethna-AKTIV A entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

23,92 % 47,46 % 18,54 % 2,64 % 5,41 % 2,04 % — — —
Groß
89,92 %
Mittel
10,08 %
Klein
—
Marktkapitalisierung
Value
26,56 %
Blend
52,86 %
Growth
20,58 %
Aktienstil
Mit 47,46 % bilden Blend-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil. Blend-Aktien sind eine Kombination von Value- und Growth-Aktien.

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Ethna-AKTIV A entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

— — 7,31 % 1,47 % 10,04 % 81,18 % — — —
Hoch
7,31 %
Mittel
92,69 %
Niedrig
—
Bonität
Niedrig
1,47 %
Mittel
10,04 %
Hoch
88,49 %
Zinssensibilität
Mit 81,18 % bilden Anleihen mit einer mittleren Bonität und einer hohen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im Ethna-AKTIV A. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA40,03 %
AA—
A15,50 %
BBB43,79 %
BB—
B—
Unter B—
Nicht klassifiziert—
Durchs. BonitätA
Durchs. Kupon4,36 %
Aktuelle Yield4,56 %
Durchs. Anleihenpreis101,26 %

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum Ethna-AKTIV A.

Volatilität
5,52 %
Max. Drawdown
-3,43 %
Sharpe Ratio
1,38
Treynor Ratio
5,17 %
Information Ratio
1,59 %
Korrelation zu Benchmark
78,57 %
Capture Ratio Up
193,40
Capture Ratio Down
97,77
Batting Average
58,33 %
Alpha
4,68 %
Beta
1,54
R2
61,73 %
Benchmark
 Morningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc NR EUR
Stand
 28.02.2026

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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