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Ethna-AKTIV A

Mischfonds Vorsichtige Allokation
44,13 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
1,08 Mrd. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,87 %Lfd. Kosten
4 SRRI
121Anzahl Positionen
122,46 %Anteil Top 10
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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des Ethna-AKTIV A.

Enthaltene Werte121
Aktien­positionen50
Anleihen­positionen99
Cash und sonstige Positionen-28
% des Vermögens in Top 10 Positionen122,46 %

Markt­kapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des Ethna-AKTIV A nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß13,35 %
Groß13,70 %
Mittelgroß3,79 %
Klein0,00 %
Micro0,08 %

Portfolio­kennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des Ethna-AKTIV A.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)20,58
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)3,83
Dividendenrendite1,54 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis14,12
Kurs/Umsatz-Verhältnis2,53
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum9,45 %
Cash-Flow-Wachstum3,66 %
Hist. Gewinnwachstum-1,57 %
Langfr. geschätztes Gewinn­wachstum13,11 %
Umsatzwachstum8,87 %

Lauf­zeit­struktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im Ethna-AKTIV A.

1 bis 3 Jahre3,63 %
3 bis 5 Jahre3,63 %
5 bis 7 Jahre5,12 %
7 bis 10 Jahre24,35 %
10 bis 15 Jahre12,80 %
15 bis 20 Jahre0,10 %
20 bis 30 Jahre2,62 %
Über 30 Jahre0,77 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren11,15
Durchs. Duration in Jahren11,02

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Ethna-AKTIV A entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

35,57 % 37,08 % 15,05 % 3,45 % 3,29 % 5,56 % — — —
Groß
87,70 %
Mittel
12,30 %
Klein
—
Marktkapitalisierung
Value
39,02 %
Blend
40,37 %
Growth
20,61 %
Aktienstil
Mit 37,08 % bilden Blend-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil. Blend-Aktien sind eine Kombination von Value- und Growth-Aktien.

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Ethna-AKTIV A entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

9,84 % 5,60 % 4,25 % 11,03 % 7,08 % 62,20 % — — —
Hoch
19,69 %
Mittel
80,31 %
Niedrig
—
Bonität
Niedrig
20,87 %
Mittel
12,68 %
Hoch
66,45 %
Zinssensibilität
Mit 62,20 % bilden Anleihen mit einer mittleren Bonität und einer hohen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im Ethna-AKTIV A. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA17,78 %
AA11,66 %
A40,06 %
BBB30,14 %
BB—
B—
Unter B—
Nicht klassifiziert—
Durchs. BonitätA
Durchs. Kupon4,80 %
Aktuelle Yield4,62 %
Durchs. Anleihenpreis103,24 %

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum Ethna-AKTIV A.

Volatilität
5,14 %
Max. Drawdown
-3,39 %
Sharpe Ratio
-0,51
Treynor Ratio
-3,79 %
Information Ratio
-0,68 %
Korrelation zu Benchmark
61,20 %
Capture Ratio Up
68,28
Capture Ratio Down
101,92
Batting Average
50,00 %
Alpha
-2,70 %
Beta
0,73
R2
37,45 %
Benchmark
 Morningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc NR EUR
Stand
 31.03.2025

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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