Ethna-AKTIV A

Mischfonds Vorsichtige Allokation
27,84 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
2,04 Mrd. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,87 %Lfd. Kosten
4 SRRI
114Anzahl Positionen
25,01 %Anteil Top 10

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Portfolio- und Risikokennzahlen, Anlagestil, Marktkapitalisierung

Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des Ethna-AKTIV A.

Enthaltene Werte114
Aktien­positionen54
Anleihen­positionen86
Cash und sonstige Positionen-26
% des Vermögens in Top 10 Positionen25,01 %

Markt­kapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des Ethna-AKTIV A nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß13,87 %
Groß11,74 %
Mittelgroß2,04 %
Klein0,00 %
Micro0,20 %

Portfolio­kennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des Ethna-AKTIV A.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)19,58
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)3,90
Dividendenrendite1,45 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis12,83
Kurs/Umsatz-Verhältnis2,31
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum7,56 %
Cash-Flow-Wachstum12,27 %
Hist. Gewinnwachstum20,90 %
Langfr. geschätztes Gewinn­wachstum11,07 %
Umsatzwachstum9,39 %

Lauf­zeit­struktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im Ethna-AKTIV A.

1 bis 3 Jahre18,89 %
3 bis 5 Jahre18,89 %
5 bis 7 Jahre10,86 %
7 bis 10 Jahre2,81 %
10 bis 15 Jahre0,49 %
15 bis 20 Jahre0,46 %
20 bis 30 Jahre0,00 %
Über 30 Jahre0,00 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren
Durchs. Duration in Jahren-1,36

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Ethna-AKTIV A entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

23,48 % 25,57 % 43,11 % 2,27 % 5,05 % 0,03 % 0,00 % 0,49 % 0,00 %
Groß
92,17 %
Mittel
7,34 %
Klein
0,49 %
Marktkapitalisierung
Value
25,75 %
Blend
31,11 %
Growth
43,14 %
Aktienstil
Mit 43,11 % bilden Growth-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil.

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Ethna-AKTIV A entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

51,64 % 4,81 % 1,40 % 20,85 % 16,34 % 4,93 % 0,02 %
Hoch
57,85 %
Mittel
42,13 %
Niedrig
0,02 %
Bonität
Niedrig
72,51 %
Mittel
21,16 %
Hoch
6,33 %
Zinssensibilität
Mit 51,64 % bilden Anleihen mit einer guten Bonität und einer niedrigen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im Ethna-AKTIV A. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA42,49 %
AA8,03 %
A20,94 %
BBB27,78 %
BB
B
Unter B
Nicht klassifiziert
Durchs. BonitätA
Durchs. Kupon4,35 %
Aktuelle Yield4,28 %
Durchs. Anleihenpreis101,48 %

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum Ethna-AKTIV A.

Volatilität
5,79 %
Max. Drawdown
-3,98 %
Sharpe Ratio
1,08
Treynor Ratio
6,97 %
Information Ratio
1,05 %
Korrelation zu Benchmark
78,57 %
Capture Ratio Up
137,39
Capture Ratio Down
92,68
Batting Average
66,67 %
Alpha
3,76 %
Beta
0,92
R2
61,73 %
Benchmark
Morningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc NR EUR
Stand
29.02.2024

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