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JPM Funds - Global Convertibles Fund (EUR) A (dist) - EUR

Wandelanleihen
0,94 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
19,12 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,53 %Lfd. Kosten
5 SRRI
152Anzahl Positionen
25,05 %Anteil Top 10
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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des JPM Funds - Global Convertibles Fund (EUR) A (dist) - EUR.

Enthaltene Werte152
Aktien­positionen1
Anleihen­positionen3
Cash und sonstige Positionen148
% des Vermögens in Top 10 Positionen25,05 %

Lauf­zeit­struktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im JPM Funds - Global Convertibles Fund (EUR) A (dist) - EUR.

1 bis 3 Jahre26,86 %
3 bis 5 Jahre26,86 %
5 bis 7 Jahre12,50 %
7 bis 10 Jahre1,20 %
10 bis 15 Jahre0,00 %
15 bis 20 Jahre0,00 %
20 bis 30 Jahre0,00 %
Über 30 Jahre0,00 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren3,62
Durchs. Duration in Jahren2,86

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den JPM Funds - Global Convertibles Fund (EUR) A (dist) - EUR entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

2,11 % — — 26,24 % 56,85 % — 14,81 % — —
Hoch
2,11 %
Mittel
83,08 %
Niedrig
14,81 %
Bonität
Niedrig
43,15 %
Mittel
56,85 %
Hoch
—
Zinssensibilität
Mit 56,85 % bilden Anleihen mit einer mittleren Bonität und einer mittleren Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im JPM Funds - Global Convertibles Fund (EUR) A (dist) - EUR. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA3,99 %
AA—
A26,68 %
BBB30,06 %
BB28,22 %
B11,05 %
Unter B—
Nicht klassifiziert—
Durchs. BonitätBB
Durchs. Kupon1,83 %
Aktuelle Yield1,93 %
Durchs. Anleihenpreis—

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum JPM Funds - Global Convertibles Fund (EUR) A (dist) - EUR.

Volatilität
6,75 %
Max. Drawdown
-2,43 %
Sharpe Ratio
0,85
Treynor Ratio
7,49 %
Information Ratio
-2,83 %
Korrelation zu Benchmark
97,45 %
Capture Ratio Up
67,49
Capture Ratio Down
89,32
Batting Average
33,33 %
Alpha
-3,62 %
Beta
0,78
R2
94,97 %
Benchmark
 Refinitiv Global Hgd CB TR EUR
Stand
 30.11.2025

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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