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Lupus alpha Fonds - Lupus alpha Smaller German Champions A

Aktien Europa (Mid- & Small Cap)
97,10 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
398,50 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,68 %Lfd. Kosten
6 SRRI
77Anzahl Positionen
24,82 %Anteil Top 10
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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des Lupus alpha Fonds - Lupus alpha Smaller German Champions A.

Enthaltene Werte77
Aktien­positionen75
Anleihen­positionen0
Cash und sonstige Positionen2
% des Vermögens in Top 10 Positionen24,82 %

Markt­kapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des Lupus alpha Fonds - Lupus alpha Smaller German Champions A nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß0,00 %
Groß8,93 %
Mittelgroß50,53 %
Klein32,73 %
Micro3,57 %

Portfolio­kennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des Lupus alpha Fonds - Lupus alpha Smaller German Champions A.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)14,78
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)1,64
Dividendenrendite2,05 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis8,59
Kurs/Umsatz-Verhältnis0,69
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum2,99 %
Cash-Flow-Wachstum6,58 %
Hist. Gewinnwachstum-1,75 %
Langfr. geschätztes Gewinn­wachstum9,13 %
Umsatzwachstum2,14 %

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Lupus alpha Fonds - Lupus alpha Smaller German Champions A entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

1,05 % 5,67 % 3,05 % 15,28 % 23,78 % 11,46 % 8,86 % 16,55 % 14,30 %
Groß
9,77 %
Mittel
50,52 %
Klein
39,71 %
Marktkapitalisierung
Value
25,19 %
Blend
46,00 %
Growth
28,82 %
Aktienstil
Mit 23,78 % bilden Blend-Aktien mit einer mittleren Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil. Blend-Aktien sind eine Kombination von Value- und Growth-Aktien.

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum Lupus alpha Fonds - Lupus alpha Smaller German Champions A.

Volatilität
10,35 %
Max. Drawdown
-10,89 %
Sharpe Ratio
-0,51
Treynor Ratio
-6,71 %
Information Ratio
-0,17 %
Korrelation zu Benchmark
96,61 %
Capture Ratio Up
80,31
Capture Ratio Down
86,55
Batting Average
41,67 %
Alpha
-1,30 %
Beta
0,86
R2
93,33 %
Benchmark
 MSCI Germany Small Cap NR EUR
Stand
 31.03.2025

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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