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Lupus alpha Fonds - Lupus alpha Smaller German Champions A

Aktien Europa (Mid- & Small Cap)
96,38 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
453,57 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,68 %Lfd. Kosten
6 SRRI
75Anzahl Positionen
23,06 %Anteil Top 10
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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des Lupus alpha Fonds - Lupus alpha Smaller German Champions A.

Enthaltene Werte75
Aktien­positionen73
Anleihen­positionen0
Cash und sonstige Positionen2
% des Vermögens in Top 10 Positionen23,06 %

Markt­kapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des Lupus alpha Fonds - Lupus alpha Smaller German Champions A nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß2,59 %
Groß14,56 %
Mittelgroß46,08 %
Klein28,63 %
Micro4,52 %

Portfolio­kennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des Lupus alpha Fonds - Lupus alpha Smaller German Champions A.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)18,31
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)1,98
Dividendenrendite1,53 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis10,49
Kurs/Umsatz-Verhältnis0,91
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum2,13 %
Cash-Flow-Wachstum4,14 %
Hist. Gewinnwachstum0,30 %
Langfr. geschätztes Gewinn­wachstum12,80 %
Umsatzwachstum1,72 %

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Lupus alpha Fonds - Lupus alpha Smaller German Champions A entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

3,08 % 4,25 % 10,51 % 7,55 % 16,48 % 23,89 % 5,22 % 13,00 % 16,02 %
Groß
17,84 %
Mittel
47,92 %
Klein
34,24 %
Marktkapitalisierung
Value
15,86 %
Blend
33,73 %
Growth
50,41 %
Aktienstil
Mit 23,89 % bilden Growth-Aktien mit einer mittleren Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil.

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum Lupus alpha Fonds - Lupus alpha Smaller German Champions A.

Volatilität
11,06 %
Max. Drawdown
-6,16 %
Sharpe Ratio
1,07
Treynor Ratio
11,90 %
Information Ratio
-1,30 %
Korrelation zu Benchmark
97,02 %
Capture Ratio Up
87,68
Capture Ratio Down
103,29
Batting Average
33,33 %
Alpha
-3,56 %
Beta
1,04
R2
94,13 %
Benchmark
 MSCI Germany Small Cap NR EUR
Stand
 30.06.2025

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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