Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond A Accumulation EUR

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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond A Accumulation EUR.

Enthaltene Werte	509
Aktienpositionen	1
Anleihenpositionen	478
Cash und sonstige Positionen	30
% des Vermögens in Top 10 Positionen	7,46 %

Marktkapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond A Accumulation EUR nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß	0,00 %
Groß	0,00 %
Mittelgroß	0,00 %
Klein	0,00 %
Micro	0,00 %

Portfoliokennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond A Accumulation EUR.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)	—
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)	0,42
Dividendenrendite	—
Kurs/Cashflow-Verhältnis	—
Kurs/Umsatz-Verhältnis	0,08

Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum	-73,08 %
Cash-Flow-Wachstum	—
Hist. Gewinnwachstum	—
Langfr. geschätztes Gewinnwachstum	—
Umsatzwachstum	-28,23 %

Laufzeitstruktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond A Accumulation EUR.

1 bis 3 Jahre	13,18 %
3 bis 5 Jahre	13,18 %
5 bis 7 Jahre	17,41 %
7 bis 10 Jahre	23,28 %
10 bis 15 Jahre	10,01 %
15 bis 20 Jahre	4,19 %
20 bis 30 Jahre	3,19 %
Über 30 Jahre	0,87 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren	9,62
Durchs. Duration in Jahren	4,60

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond A Accumulation EUR entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

— — — — — — 100,00 % — —	Groß — Mittel — Klein 100,00 % Marktkapitalisierung
Value 100,00 % Blend — Growth — Aktienstil

Mit 100,00 % bilden Value-Aktien mit einer kleinen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil.

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond A Accumulation EUR entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

2,52 % 2,53 % 4,13 % 32,08 % 25,39 % 28,59 % 4,33 % 0,29 % 0,14 %	Hoch 9,18 % Mittel 86,06 % Niedrig 4,76 % Bonität
Niedrig 38,93 % Mittel 28,21 % Hoch 32,85 % Zinssensibilität

Mit 32,08 % bilden Anleihen mit einer mittleren Bonität und einer niedrigen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitätsstruktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond A Accumulation EUR. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA	2,97 %
AA	8,93 %
A	24,58 %
BBB	56,26 %
BB	7,07 %
B	0,66 %
Unter B	—
Nicht klassifiziert	—
Durchs. Bonität	BBB
Durchs. Kupon	4,12 %
Aktuelle Yield	3,90 %
Durchs. Anleihenpreis	97,81 %

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond A Accumulation EUR.

Volatilität	4,59 %
Max. Drawdown	-0,80 %
Sharpe Ratio	0,86
Treynor Ratio	3,91 %
Information Ratio	4,57 %
Korrelation zu Benchmark	98,90 %
Capture Ratio Up	118,11
Capture Ratio Down	54,52
Batting Average	83,33 %
Alpha	2,98 %
Beta	1,04
R²	97,81 %
Benchmark	Morningstar EZN Corp Bd GR EUR
Stand	30.04.2024

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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