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Nordea 1 - European Covered Bond Fund BP EUR

Anleihen Europa
0,00 % Aktien­quote
Thesaurierend Ertrags­verwendung
716,12 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
0,87 %Lfd. Kosten
3 SRRI
1.354Anzahl Positionen
117,81 %Anteil Top 10
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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des Nordea 1 - European Covered Bond Fund BP EUR.

Enthaltene Werte1.354
Aktien­positionen0
Anleihen­positionen246
Cash und sonstige Positionen1.108
% des Vermögens in Top 10 Positionen117,81 %

Lauf­zeit­struktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im Nordea 1 - European Covered Bond Fund BP EUR.

1 bis 3 Jahre67,26 %
3 bis 5 Jahre67,26 %
5 bis 7 Jahre22,78 %
7 bis 10 Jahre17,72 %
10 bis 15 Jahre4,17 %
15 bis 20 Jahre0,11 %
20 bis 30 Jahre5,89 %
Über 30 Jahre0,61 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren5,38
Durchs. Duration in Jahren4,15

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Nordea 1 - European Covered Bond Fund BP EUR entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

56,43 % 14,00 % 7,08 % 4,45 % 4,63 % 13,40 % — — —
Hoch
77,51 %
Mittel
22,49 %
Niedrig
—
Bonität
Niedrig
60,89 %
Mittel
18,63 %
Hoch
20,49 %
Zinssensibilität
Mit 56,43 % bilden Anleihen mit einer guten Bonität und einer niedrigen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im Nordea 1 - European Covered Bond Fund BP EUR. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA57,66 %
AA27,97 %
A2,31 %
BBB11,67 %
BB0,61 %
B-0,23 %
Unter B—
Nicht klassifiziert—
Durchs. BonitätAA
Durchs. Kupon2,47 %
Aktuelle Yield2,55 %
Durchs. Anleihenpreis97,41 %

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum Nordea 1 - European Covered Bond Fund BP EUR.

Volatilität
2,46 %
Max. Drawdown
-0,61 %
Sharpe Ratio
0,94
Treynor Ratio
3,35 %
Information Ratio
-0,34 %
Korrelation zu Benchmark
86,35 %
Capture Ratio Up
81,45
Capture Ratio Down
50,61
Batting Average
41,67 %
Alpha
0,32 %
Beta
0,71
R2
74,56 %
Benchmark
 Morningstar EZN Corp Bd GR EUR
Stand
 30.04.2025

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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