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BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund A2

Mischfonds Moderate Allokation
53,51 % Aktien­quote
Thesaurierend Ertrags­verwendung
5,77 Mrd. $ Fondsgröße
USDFondswährung
1,76 %Lfd. Kosten
5 SRRI
2.023Anzahl Positionen
18,71 %Anteil Top 10
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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund A2.

Enthaltene Werte2.023
Aktien­positionen440
Anleihen­positionen1.367
Cash und sonstige Positionen216
% des Vermögens in Top 10 Positionen18,71 %

Markt­kapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund A2 nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß27,40 %
Groß22,69 %
Mittelgroß9,33 %
Klein1,49 %
Micro0,22 %

Portfolio­kennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund A2.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)18,26
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)2,98
Dividendenrendite1,90 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis11,00
Kurs/Umsatz-Verhältnis1,98
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum7,70 %
Cash-Flow-Wachstum7,06 %
Hist. Gewinnwachstum11,57 %
Langfr. geschätztes Gewinn­wachstum10,86 %
Umsatzwachstum8,14 %

Lauf­zeit­struktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund A2.

1 bis 3 Jahre14,93 %
3 bis 5 Jahre14,93 %
5 bis 7 Jahre3,50 %
7 bis 10 Jahre7,67 %
10 bis 15 Jahre3,08 %
15 bis 20 Jahre1,63 %
20 bis 30 Jahre1,57 %
Über 30 Jahre0,86 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren—
Durchs. Duration in Jahren2,17

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund A2 entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

20,30 % 36,34 % 25,60 % 3,92 % 4,41 % 6,88 % 0,95 % 0,93 % 0,67 %
Groß
82,24 %
Mittel
15,20 %
Klein
2,55 %
Marktkapitalisierung
Value
25,17 %
Blend
41,68 %
Growth
33,15 %
Aktienstil
Mit 36,34 % bilden Blend-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil. Blend-Aktien sind eine Kombination von Value- und Growth-Aktien.

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund A2 entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

24,58 % 0,19 % 24,08 % 9,84 % 4,06 % 5,49 % 19,10 % 11,73 % 0,93 %
Hoch
48,85 %
Mittel
19,38 %
Niedrig
31,76 %
Bonität
Niedrig
53,52 %
Mittel
15,98 %
Hoch
30,50 %
Zinssensibilität
Mit 24,58 % bilden Anleihen mit einer guten Bonität und einer niedrigen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund A2. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA20,56 %
AA25,67 %
A5,35 %
BBB11,62 %
BB13,02 %
B15,71 %
Unter B—
Nicht klassifiziert—
Durchs. BonitätBB
Durchs. Kupon—
Aktuelle Yield4,90 %
Durchs. Anleihenpreis98,87 %

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund A2.

Volatilität
10,30 %
Max. Drawdown
-4,33 %
Sharpe Ratio
-0,11
Treynor Ratio
-2,83 %
Information Ratio
-1,21 %
Korrelation zu Benchmark
92,41 %
Capture Ratio Up
90,83
Capture Ratio Down
133,26
Batting Average
33,33 %
Alpha
-3,78 %
Beta
1,16
R2
85,39 %
Benchmark
 Morningstar EAA USD Mod Tgt Alloc NR USD
Stand
 31.03.2025

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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