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BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund A2

Mischfonds Moderate Allokation
56,83 % Aktien­quote
Thesaurierend Ertrags­verwendung
6,04 Mrd. $ Fondsgröße
USDFondswährung
1,78 %Lfd. Kosten
5 SRRI
2.922Anzahl Positionen
35,93 %Anteil Top 10
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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund A2.

Enthaltene Werte2.922
Aktien­positionen418
Anleihen­positionen2.076
Cash und sonstige Positionen428
% des Vermögens in Top 10 Positionen35,93 %

Markt­kapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund A2 nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß30,45 %
Groß22,30 %
Mittelgroß9,74 %
Klein1,50 %
Micro0,25 %

Portfolio­kennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund A2.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)20,82
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)3,30
Dividendenrendite1,76 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis12,20
Kurs/Umsatz-Verhältnis2,28
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum6,14 %
Cash-Flow-Wachstum-6,43 %
Hist. Gewinnwachstum-3,92 %
Langfr. geschätztes Gewinn­wachstum12,14 %
Umsatzwachstum4,16 %

Lauf­zeit­struktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund A2.

1 bis 3 Jahre16,11 %
3 bis 5 Jahre16,11 %
5 bis 7 Jahre4,78 %
7 bis 10 Jahre6,87 %
10 bis 15 Jahre2,28 %
15 bis 20 Jahre1,87 %
20 bis 30 Jahre2,12 %
Über 30 Jahre0,78 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren—
Durchs. Duration in Jahren2,34

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund A2 entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

24,09 % 35,50 % 22,63 % 4,31 % 4,37 % 6,50 % 1,18 % 0,93 % 0,50 %
Groß
82,22 %
Mittel
15,18 %
Klein
2,60 %
Marktkapitalisierung
Value
29,58 %
Blend
40,80 %
Growth
29,63 %
Aktienstil
Mit 35,50 % bilden Blend-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil. Blend-Aktien sind eine Kombination von Value- und Growth-Aktien.

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund A2 entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

19,49 % 9,35 % 24,27 % 9,74 % 4,86 % 2,68 % 16,62 % 12,10 % 0,89 %
Hoch
53,11 %
Mittel
17,28 %
Niedrig
29,61 %
Bonität
Niedrig
45,84 %
Mittel
26,32 %
Hoch
27,84 %
Zinssensibilität
Mit 24,27 % bilden Anleihen mit einer guten Bonität und einer hohen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund A2. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA22,22 %
AA25,82 %
A3,81 %
BBB13,36 %
BB12,91 %
B13,63 %
Unter B—
Nicht klassifiziert—
Durchs. BonitätBB
Durchs. Kupon—
Aktuelle Yield4,56 %
Durchs. Anleihenpreis100,86 %

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund A2.

Volatilität
11,62 %
Max. Drawdown
-4,33 %
Sharpe Ratio
0,22
Treynor Ratio
4,13 %
Information Ratio
0,25 %
Korrelation zu Benchmark
95,27 %
Capture Ratio Up
120,33
Capture Ratio Down
138,07
Batting Average
41,67 %
Alpha
-1,19 %
Beta
1,46
R2
90,76 %
Benchmark
 Morningstar EAA USD Mod Tgt Alloc NR USD
Stand
 31.08.2025

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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