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Fidelity Funds - European Multi Asset Income Fund A-DIST-EUR

Mischfonds Moderate Allokation
29,62 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
190,38 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,49 %Lfd. Kosten
4 SRRI
857Anzahl Positionen
32,94 %Anteil Top 10
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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des Fidelity Funds - European Multi Asset Income Fund A-DIST-EUR.

Enthaltene Werte857
Aktien­positionen31
Anleihen­positionen669
Cash und sonstige Positionen157
% des Vermögens in Top 10 Positionen32,94 %

Markt­kapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des Fidelity Funds - European Multi Asset Income Fund A-DIST-EUR nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß14,81 %
Groß21,96 %
Mittelgroß6,92 %
Klein0,42 %
Micro0,04 %

Portfolio­kennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des Fidelity Funds - European Multi Asset Income Fund A-DIST-EUR.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)14,70
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)2,47
Dividendenrendite3,58 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis10,63
Kurs/Umsatz-Verhältnis1,61
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum3,74 %
Cash-Flow-Wachstum3,64 %
Hist. Gewinnwachstum3,63 %
Langfr. geschätztes Gewinn­wachstum8,79 %
Umsatzwachstum4,43 %

Lauf­zeit­struktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im Fidelity Funds - European Multi Asset Income Fund A-DIST-EUR.

1 bis 3 Jahre7,13 %
3 bis 5 Jahre7,13 %
5 bis 7 Jahre10,09 %
7 bis 10 Jahre4,06 %
10 bis 15 Jahre4,88 %
15 bis 20 Jahre0,29 %
20 bis 30 Jahre0,56 %
Über 30 Jahre1,45 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren—
Durchs. Duration in Jahren—

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Fidelity Funds - European Multi Asset Income Fund A-DIST-EUR entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

17,19 % 47,67 % 18,52 % 4,57 % 7,81 % 3,31 % 0,36 % 0,28 % 0,28 %
Groß
83,38 %
Mittel
15,69 %
Klein
0,93 %
Marktkapitalisierung
Value
22,12 %
Blend
55,76 %
Growth
22,12 %
Aktienstil
Mit 47,67 % bilden Blend-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil. Blend-Aktien sind eine Kombination von Value- und Growth-Aktien.

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Fidelity Funds - European Multi Asset Income Fund A-DIST-EUR entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

3,35 % 4,92 % 0,02 % 8,36 % 8,22 % 1,88 % 34,89 % 35,81 % 2,55 %
Hoch
8,29 %
Mittel
18,46 %
Niedrig
73,24 %
Bonität
Niedrig
46,60 %
Mittel
48,95 %
Hoch
4,45 %
Zinssensibilität
Mit 35,81 % bilden Anleihen mit einer schwachen Bonität und einer mittleren Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im Fidelity Funds - European Multi Asset Income Fund A-DIST-EUR. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum Fidelity Funds - European Multi Asset Income Fund A-DIST-EUR.

Volatilität
8,31 %
Max. Drawdown
-6,58 %
Sharpe Ratio
0,42
Treynor Ratio
2,88 %
Information Ratio
-1,56 %
Korrelation zu Benchmark
90,82 %
Capture Ratio Up
77,15
Capture Ratio Down
139,97
Batting Average
41,67 %
Alpha
-6,22 %
Beta
1,13
R2
82,49 %
Benchmark
 Morningstar EU Mod Tgt Alloc NR EUR
Stand
 30.04.2026

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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