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Fidelity Funds - ASEAN Fund A-DIST-USD

Aktien Asien ex Japan
96,99 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
368,41 Mio. $ Fondsgröße
USDFondswährung
1,94 %Lfd. Kosten
5 SRRI
99Anzahl Positionen
50,02 %Anteil Top 10
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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des Fidelity Funds - ASEAN Fund A-DIST-USD.

Enthaltene Werte99
Aktien­positionen91
Anleihen­positionen0
Cash und sonstige Positionen8
% des Vermögens in Top 10 Positionen50,02 %

Markt­kapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des Fidelity Funds - ASEAN Fund A-DIST-USD nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß35,40 %
Groß27,62 %
Mittelgroß13,92 %
Klein7,49 %
Micro5,46 %

Portfolio­kennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des Fidelity Funds - ASEAN Fund A-DIST-USD.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)12,45
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)1,68
Dividendenrendite4,84 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis7,36
Kurs/Umsatz-Verhältnis1,92
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum5,84 %
Cash-Flow-Wachstum4,88 %
Hist. Gewinnwachstum6,26 %
Langfr. geschätztes Gewinn­wachstum4,42 %
Umsatzwachstum6,12 %

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Fidelity Funds - ASEAN Fund A-DIST-USD entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

49,04 % 21,07 % — 8,31 % 3,41 % 3,77 % 10,25 % 3,15 % 1,01 %
Groß
70,11 %
Mittel
15,49 %
Klein
14,40 %
Marktkapitalisierung
Value
67,60 %
Blend
27,62 %
Growth
4,77 %
Aktienstil
Mit 49,04 % bilden Value-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil.

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum Fidelity Funds - ASEAN Fund A-DIST-USD.

Volatilität
11,09 %
Max. Drawdown
-8,99 %
Sharpe Ratio
0,39
Treynor Ratio
4,78 %
Information Ratio
-3,34 %
Korrelation zu Benchmark
94,66 %
Capture Ratio Up
65,95
Capture Ratio Down
126,33
Batting Average
16,67 %
Alpha
-12,35 %
Beta
1,06
R2
89,61 %
Benchmark
 Morningstar ASEAN TME NR USD
Stand
 30.04.2026

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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