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Fidelity Funds - ASEAN Fund A-DIST-USD

Aktien Asien ex Japan
97,16 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
379,79 Mio. $ Fondsgröße
USDFondswährung
1,95 %Lfd. Kosten
5 SRRI
255Anzahl Positionen
54,13 %Anteil Top 10
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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des Fidelity Funds - ASEAN Fund A-DIST-USD.

Enthaltene Werte255
Aktien­positionen88
Anleihen­positionen3
Cash und sonstige Positionen164
% des Vermögens in Top 10 Positionen54,13 %

Markt­kapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des Fidelity Funds - ASEAN Fund A-DIST-USD nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß36,43 %
Groß27,55 %
Mittelgroß12,70 %
Klein5,18 %
Micro5,74 %

Portfolio­kennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des Fidelity Funds - ASEAN Fund A-DIST-USD.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)10,97
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)1,50
Dividendenrendite4,93 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis7,16
Kurs/Umsatz-Verhältnis1,96
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum7,20 %
Cash-Flow-Wachstum12,63 %
Hist. Gewinnwachstum12,56 %
Langfr. geschätztes Gewinn­wachstum4,54 %
Umsatzwachstum8,71 %

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Fidelity Funds - ASEAN Fund A-DIST-USD entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

26,20 % 44,32 % 2,51 % 6,58 % 6,99 % 0,93 % 6,51 % 4,47 % 1,49 %
Groß
73,03 %
Mittel
14,50 %
Klein
12,47 %
Marktkapitalisierung
Value
39,29 %
Blend
55,78 %
Growth
4,93 %
Aktienstil
Mit 44,32 % bilden Blend-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil. Blend-Aktien sind eine Kombination von Value- und Growth-Aktien.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im Fidelity Funds - ASEAN Fund A-DIST-USD. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum Fidelity Funds - ASEAN Fund A-DIST-USD.

Volatilität
10,86 %
Max. Drawdown
-9,86 %
Sharpe Ratio
0,46
Treynor Ratio
9,27 %
Information Ratio
-0,43 %
Korrelation zu Benchmark
94,17 %
Capture Ratio Up
84,20
Capture Ratio Down
81,39
Batting Average
58,33 %
Alpha
-0,38 %
Beta
0,85
R2
88,67 %
Benchmark
 Morningstar ASEAN TME NR USD
Stand
 31.05.2025

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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