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Land

DWS Floating Rate Notes LC

Anleihen Europa
0,00 % Aktien­quote
Thesaurierend Ertrags­verwendung
5,49 Mrd. € Fondsgröße
EURFondswährung
0,25 %Lfd. Kosten
2 SRRI
584Anzahl Positionen
33,07 %Anteil Top 10
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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des DWS Floating Rate Notes LC.

Enthaltene Werte584
Aktien­positionen0
Anleihen­positionen445
Cash und sonstige Positionen139
% des Vermögens in Top 10 Positionen33,07 %

Lauf­zeit­struktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im DWS Floating Rate Notes LC.

1 bis 3 Jahre50,85 %
3 bis 5 Jahre50,85 %
5 bis 7 Jahre3,33 %
7 bis 10 Jahre0,72 %
10 bis 15 Jahre1,21 %
15 bis 20 Jahre0,36 %
20 bis 30 Jahre1,13 %
Über 30 Jahre0,25 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren0,14
Durchs. Duration in Jahren0,01

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den DWS Floating Rate Notes LC entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

31,64 % 0,00 % — 67,16 % 0,22 % 0,00 % 0,98 % 0,00 % 0,00 %
Hoch
31,64 %
Mittel
67,38 %
Niedrig
0,99 %
Bonität
Niedrig
99,78 %
Mittel
0,22 %
Hoch
0,00 %
Zinssensibilität
Mit 67,16 % bilden Anleihen mit einer mittleren Bonität und einer niedrigen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im DWS Floating Rate Notes LC. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA5,70 %
AA19,70 %
A63,60 %
BBB9,90 %
BB0,30 %
B0,80 %
Unter B—
Nicht klassifiziert—
Durchs. BonitätA
Durchs. Kupon4,01 %
Aktuelle Yield2,30 %
Durchs. Anleihenpreis100,31 %

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum DWS Floating Rate Notes LC.

Volatilität
0,22 %
Max. Drawdown
—
Sharpe Ratio
3,55
Treynor Ratio
-0,31 %
Information Ratio
2,86 %
Korrelation zu Benchmark
-22,06 %
Capture Ratio Up
112,70
Capture Ratio Down
—
Batting Average
75,00 %
Alpha
0,72 %
Beta
-1,79
R2
4,86 %
Benchmark
 FTSE EUR EuroDep 3 Mon EUR
Stand
 31.03.2025

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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