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Incrementum All Seasons Fund EUR R

Mischfonds Flexible Allokation
75,94 % Aktien­quote
Thesaurierend Ertrags­verwendung
28,15 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,89 %Lfd. Kosten
6 SRRI
96Anzahl Positionen
193,96 %Anteil Top 10
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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des Incrementum All Seasons Fund EUR R.

Enthaltene Werte96
Aktien­positionen83
Anleihen­positionen4
Cash und sonstige Positionen9
% des Vermögens in Top 10 Positionen193,96 %

Markt­kapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des Incrementum All Seasons Fund EUR R nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß5,27 %
Groß11,42 %
Mittelgroß24,75 %
Klein19,11 %
Micro15,35 %

Portfolio­kennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des Incrementum All Seasons Fund EUR R.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)5,11
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)0,85
Dividendenrendite5,22 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis4,42
Kurs/Umsatz-Verhältnis0,55
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum2,60 %
Cash-Flow-Wachstum-7,30 %
Hist. Gewinnwachstum-7,11 %
Langfr. geschätztes Gewinn­wachstum9,39 %
Umsatzwachstum-0,46 %

Lauf­zeit­struktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im Incrementum All Seasons Fund EUR R.

1 bis 3 Jahre0,30 %
3 bis 5 Jahre0,30 %
5 bis 7 Jahre0,00 %
7 bis 10 Jahre0,00 %
10 bis 15 Jahre0,00 %
15 bis 20 Jahre0,00 %
20 bis 30 Jahre0,00 %
Über 30 Jahre0,00 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren—
Durchs. Duration in Jahren—

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Incrementum All Seasons Fund EUR R entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

12,85 % 8,47 % 1,20 % 18,39 % 9,10 % 5,93 % 34,07 % 5,79 % 4,20 %
Groß
22,52 %
Mittel
33,42 %
Klein
44,05 %
Marktkapitalisierung
Value
65,31 %
Blend
23,36 %
Growth
11,33 %
Aktienstil
Mit 34,07 % bilden Value-Aktien mit einer kleinen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im Incrementum All Seasons Fund EUR R. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum Incrementum All Seasons Fund EUR R.

Volatilität
11,41 %
Max. Drawdown
-11,34 %
Sharpe Ratio
-0,21
Treynor Ratio
6,04 %
Information Ratio
-0,31 %
Korrelation zu Benchmark
-27,89 %
Capture Ratio Up
-23,75
Capture Ratio Down
-46,34
Batting Average
50,00 %
Alpha
-1,52 %
Beta
-0,50
R2
7,78 %
Benchmark
 Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
Stand
 31.03.2025

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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