Wichtige Stammdaten zum SafePort Physical Gold 95+ Fund - Class EUR.
Verwaltungsgesellschaft
Perfect Management Services AG
Fondsmanager
Perfect Management Services AG
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) (1-7)
5
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsgröße (Stand: 30.04.2024)
51,06 Mio. €
Fondsgröße der Anteilklasse (Stand: 30.04.2024)
25,97 Mio. €
Fondsauflage
26.10.2009
Fondswährung
EUR
Mindestinvestment
5.000,00 €
Preisfeststellung
00:00:00 Uhr
Fondsdomizil
Liechtenstein
Fondsmanager
Der SafePort Physical Gold 95+ Fund - Class EUR wird von folgenden Fondsmanagern betreut.
Manager
Seit
Ivan di Girolamo
26.10.2009
Patrick Moutaftsidis
26.10.2009
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum SafePort Physical Gold 95+ Fund - Class EUR.
Volatilität
12,24 %1 Jahr
11,10 %3 Jahre
11,37 %5 Jahre
max. Drawdown
-6,73 %1 Jahr
-16,45 %3 Jahre
-18,79 %5 Jahre
Sharpe Ratio
1,151 Jahr
0,983 Jahre
0,995 Jahre
Alpha
—1 Jahr
—3 Jahre
—5 Jahre
Beschreibung SafePort Physical Gold 95+ Fund - Class EUR
Das Anlageziel des SafePort Physical Gold 95+ Fund besteht darin, langfristig einen substantiellen realen Wertzuwachs zu erwirtschaften. Dazu investiert der Fonds weltweit in physisches Gold. Im Weiteren setzt sich der Fonds das Ziel, das Fondsvermögen gegen Wertverluste nach starken Preis-erhöhungen zu schützen, ohne dass die physischen Bestände angetastet werden. Der Fonds kauft, lagert und hält mindestens 95 % des Fondsvermögens in physischem Gold. Diese Strategie wird auch im Namen des Fonds zum Ausdruck gebracht. Bei Unterschreitung der 95 % Limi-te ist der Vermögensverwalter verpflichtet, innerhalb einer angemessenen Frist diese durch entspre-chende Aufstockung von Positionen wieder zu erreichen. Derivative Finanzinstrumente können aktiv zu Absicherungszwecken verwendet werden. Bei der Er-wartung von Preisrückgängen können kurzfristige Wertabsicherungsmassnahmen, z.B. durch Termin-geschäfte, eingesetzt werden.
Interessante Fragen zum SafePort Physical Gold 95+ Fund - Class EUR
Hier findest du alle Antworten auf deine Fragen zum SafePort Physical Gold 95+ Fund - Class EUR
Wie lautet ISIN/WKN für den SafePort Physical Gold 95+ Fund - Class EUR?
Der SafePort Physical Gold 95+ Fund - Class EUR hat die ISIN LI0103770082 und die WKN A0YEEK.
Wie hoch ist das Fondsvolumen des SafePort Physical Gold 95+ Fund - Class EUR?
Das Fondsvolumen des SafePort Physical Gold 95+ Fund - Class EUR beträgt 51,06 Mio. €.
Welche Kosten fallen beim SafePort Physical Gold 95+ Fund - Class EUR an?
Der SafePort Physical Gold 95+ Fund - Class EUR hat laufende Kosten in Höhe von 1,61 % p.a.. Die Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des Fonds berücksichtigt.
Wie alt ist der SafePort Physical Gold 95+ Fund - Class EUR?
Der SafePort Physical Gold 95+ Fund - Class EUR wurde am 26.10.2009 aufgelegt. Damit ist der Fonds 14 Jahre alt.
Wie viele Werte sind im SafePort Physical Gold 95+ Fund - Class EUR enthalten?
Im SafePort Physical Gold 95+ Fund - Class EUR sind insgesamt 11 Werte enthalten. Davon entfallen 0 auf Aktien und 0 auf Anleihen.
Welche Werte sind im SafePort Physical Gold 95+ Fund - Class EUR enthalten?
Die 10 größten Positionen im SafePort Physical Gold 95+ Fund - Class EUR sind Goldbarren / 1000 Gramm / 999.9 Fein, Goldbarren / 400 Unzen/999.9 Fein 12.5kg, Feinunze Gold Helvetia, Goldbarren / 100 Gramm / 999,9 Fein, Goldbarren / 500 Gramm / 999.9 Fein, Australia Goldpcs. Nuggets Aud 100 1 Oz, Australia Goldpcs. Nuggets Aud 500 2 Oz, Österreichische Philharmoniker Münzen, Australia Goldpcs. Nuggets Aud 2500 10 Oz und Goldbarren / 50 Gramm / 999.9 Fein. Diese machen insgesamt 101,42 % des Fondsvolumens aus.
Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).
Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.
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