Dimensional World Allocation 20/80 Fund GBP Distributing

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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des Dimensional World Allocation 20/80 Fund GBP Distributing.

Enthaltene Werte	117
Aktienpositionen	0
Anleihenpositionen	101
Cash und sonstige Positionen	16
% des Vermögens in Top 10 Positionen	85,41 %

Marktkapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des Dimensional World Allocation 20/80 Fund GBP Distributing nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß	5,02 %
Groß	4,78 %
Mittelgroß	5,39 %
Klein	2,33 %
Micro	0,81 %

Portfoliokennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des Dimensional World Allocation 20/80 Fund GBP Distributing.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)	16,61
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)	2,42
Dividendenrendite	1,97 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis	10,18
Kurs/Umsatz-Verhältnis	1,57

Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum	4,71 %
Cash-Flow-Wachstum	4,68 %
Hist. Gewinnwachstum	24,55 %
Langfr. geschätztes Gewinnwachstum	10,67 %
Umsatzwachstum	3,57 %

Laufzeitstruktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im Dimensional World Allocation 20/80 Fund GBP Distributing.

1 bis 3 Jahre	15,64 %
3 bis 5 Jahre	15,64 %
5 bis 7 Jahre	0,00 %
7 bis 10 Jahre	0,00 %
10 bis 15 Jahre	0,00 %
15 bis 20 Jahre	0,00 %
20 bis 30 Jahre	0,00 %
Über 30 Jahre	0,00 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren	2,18
Durchs. Duration in Jahren	2,04

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Dimensional World Allocation 20/80 Fund GBP Distributing entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

17,16 % 24,32 % 11,99 % 10,01 % 12,47 % 6,97 % 6,86 % 6,84 % 3,39 %	Groß 53,46 % Mittel 29,45 % Klein 17,09 % Marktkapitalisierung
Value 34,02 % Blend 43,63 % Growth 22,35 % Aktienstil

Mit 24,32 % bilden Blend-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil. Blend-Aktien sind eine Kombination von Value- und Growth-Aktien.

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Dimensional World Allocation 20/80 Fund GBP Distributing entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

35,70 % 37,18 % — 18,33 % 8,69 % — 0,10 % — —	Hoch 72,88 % Mittel 27,02 % Niedrig 0,10 % Bonität
Niedrig 54,13 % Mittel 45,87 % Hoch — Zinssensibilität

Mit 37,18 % bilden Anleihen mit einer guten Bonität und einer mittleren Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitätsstruktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im Dimensional World Allocation 20/80 Fund GBP Distributing. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA	28,74 %
AA	35,59 %
A	22,88 %
BBB	12,79 %
BB	—
B	—
Unter B	—
Nicht klassifiziert	—
Durchs. Bonität	A
Durchs. Kupon	2,99 %
Aktuelle Yield	2,52 %
Durchs. Anleihenpreis	95,03 %

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum Dimensional World Allocation 20/80 Fund GBP Distributing.

Volatilität	3,96 %
Max. Drawdown	-1,74 %
Sharpe Ratio	0,01
Treynor Ratio	3,60 %
Information Ratio	0,77 %
Korrelation zu Benchmark	81,54 %
Capture Ratio Up	110,75
Capture Ratio Down	69,07
Batting Average	58,33 %
Alpha	1,81 %
Beta	0,66
R²	66,49 %
Benchmark	Morningstar UK Cau Tgt Alloc NR GBP
Stand	31.03.2026

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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Dimensional World Allocation 20/80 Fund GBP Distributing

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