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First Sentier Global Listed Infrastructure Fund Class I (Accumulation) EUR

Aktien Infrastruktur
98,63 % Aktien­quote
Thesaurierend Ertrags­verwendung
73,56 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,59 %Lfd. Kosten
5 SRRI
43Anzahl Positionen
39,83 %Anteil Top 10
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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des First Sentier Global Listed Infrastructure Fund Class I (Accumulation) EUR.

Enthaltene Werte43
Aktien­positionen42
Anleihen­positionen0
Cash und sonstige Positionen1
% des Vermögens in Top 10 Positionen39,83 %

Markt­kapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des First Sentier Global Listed Infrastructure Fund Class I (Accumulation) EUR nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß6,12 %
Groß30,88 %
Mittelgroß60,43 %
Klein1,19 %
Micro0,00 %

Portfolio­kennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des First Sentier Global Listed Infrastructure Fund Class I (Accumulation) EUR.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)18,71
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)2,28
Dividendenrendite3,60 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis9,08
Kurs/Umsatz-Verhältnis2,73
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum3,23 %
Cash-Flow-Wachstum1,45 %
Hist. Gewinnwachstum5,74 %
Langfr. geschätztes Gewinn­wachstum8,09 %
Umsatzwachstum3,75 %

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den First Sentier Global Listed Infrastructure Fund Class I (Accumulation) EUR entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

19,23 % 12,02 % 6,27 % 24,38 % 32,00 % 4,89 % 1,21 % — —
Groß
37,52 %
Mittel
61,27 %
Klein
1,21 %
Marktkapitalisierung
Value
44,83 %
Blend
44,01 %
Growth
11,16 %
Aktienstil
Mit 32,00 % bilden Blend-Aktien mit einer mittleren Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil. Blend-Aktien sind eine Kombination von Value- und Growth-Aktien.

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum First Sentier Global Listed Infrastructure Fund Class I (Accumulation) EUR.

Volatilität
10,58 %
Max. Drawdown
-3,34 %
Sharpe Ratio
0,84
Treynor Ratio
18,56 %
Information Ratio
-0,77 %
Korrelation zu Benchmark
95,68 %
Capture Ratio Up
81,14
Capture Ratio Down
64,84
Batting Average
25,00 %
Alpha
1,08 %
Beta
0,76
R2
91,54 %
Benchmark
 Morningstar Gbl Eq Infra NR USD
Stand
 31.03.2026

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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