Dimensional Global Sustainability Fixed Income Fund EUR Accumulation

Anleihen Global
0,00 % Aktien­quote
Thesaurierend Ertrags­verwendung
718,02 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
0,30 %Lfd. Kosten
4 SRRI
450Anzahl Positionen
13,90 %Anteil Top 10

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Portfolio- und Risikokennzahlen, Anlagestil, Marktkapitalisierung

Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des Dimensional Global Sustainability Fixed Income Fund EUR Accumulation.

Enthaltene Werte450
Aktien­positionen0
Anleihen­positionen437
Cash und sonstige Positionen13
% des Vermögens in Top 10 Positionen13,90 %

Lauf­zeit­struktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im Dimensional Global Sustainability Fixed Income Fund EUR Accumulation.

1 bis 3 Jahre10,03 %
3 bis 5 Jahre10,03 %
5 bis 7 Jahre16,99 %
7 bis 10 Jahre14,15 %
10 bis 15 Jahre20,94 %
15 bis 20 Jahre18,18 %
20 bis 30 Jahre0,00 %
Über 30 Jahre0,00 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren8,52
Durchs. Duration in Jahren6,83

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Dimensional Global Sustainability Fixed Income Fund EUR Accumulation entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

14,25 % 2,82 % 12,47 % 5,51 % 19,72 % 45,23 %
Hoch
29,54 %
Mittel
70,46 %
Niedrig
Bonität
Niedrig
19,76 %
Mittel
22,54 %
Hoch
57,70 %
Zinssensibilität
Mit 45,23 % bilden Anleihen mit einer mittleren Bonität und einer hohen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im Dimensional Global Sustainability Fixed Income Fund EUR Accumulation. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA12,18 %
AA24,71 %
A39,68 %
BBB23,34 %
BB0,10 %
B
Unter B
Nicht klassifiziert
Durchs. BonitätA
Durchs. Kupon2,95 %
Aktuelle Yield3,07 %
Durchs. Anleihenpreis90,73 %

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum Dimensional Global Sustainability Fixed Income Fund EUR Accumulation.

Volatilität
6,86 %
Max. Drawdown
-3,86 %
Sharpe Ratio
0,25
Treynor Ratio
1,33 %
Information Ratio
1,22 %
Korrelation zu Benchmark
98,00 %
Capture Ratio Up
122,58
Capture Ratio Down
96,87
Batting Average
58,33 %
Alpha
2,21 %
Beta
1,20
R2
96,04 %
Benchmark
Morningstar Gbl Core Bd GR Hdg EUR
Stand
29.02.2024

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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